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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 588 026.00 | | 588 026.00 | 588 026.00 |
AP Constructions | 5 487 481.00 | 604 881.00 | 4 882 600.00 | 5 487 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 972.00 | 52 573.00 | 89 399.00 | 141 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 780.00 | | 68 780.00 | 68 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 886 259.00 | 657 454.00 | 6 228 805.00 | 6 886 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 291 841.00 | | 291 841.00 | 291 841.00 |
CF Disponibilités | 95 311.00 | | 95 311.00 | 95 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 216.00 | | 387 216.00 | 387 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 273 476.00 | 657 454.00 | 6 616 021.00 | 7 273 476.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -164 259.00 | -216 795.00 | | -164 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 710.00 | 52 536.00 | | 149 710.00 |
DL TOTAL (I) | 2 985 451.00 | 2 835 741.00 | | 2 985 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 375 000.00 | 3 675 000.00 | | 3 375 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 458.00 | 233 333.00 | | 233 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 606.00 | 10 311.00 | | 5 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 506.00 | 36 055.00 | | 16 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 630 570.00 | 3 954 699.00 | | 3 630 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 616 021.00 | 6 790 440.00 | | 6 616 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 570.00 | 579 699.00 | | 555 570.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 233 458.00 | | | 233 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 649 796.00 | | 649 796.00 | 649 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 796.00 | | 649 796.00 | 649 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 545.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 812.00 | 692 618.00 | | 702 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 102.00 | 640 082.00 | | 553 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 710.00 | 52 536.00 | | 149 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 886 259.00 | | | 6 886 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 886 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 286 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 286 259.00 | | | 6 286 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 909.00 | 175 545.00 | 657 454.00 | 481 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 909.00 | 175 545.00 | 657 454.00 | 481 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 458.00 | 33 458.00 | | 33 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 375 000.00 | 300 000.00 | 1 200 000.00 | 3 375 000.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 875.00 | | | 299 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 841.00 | 291 841.00 | | 291 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 905.00 | 291 905.00 | | 291 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 630 570.00 | 555 570.00 | 1 200 000.00 | 3 630 570.00 |