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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 588 026.00 | | 588 026.00 | 588 026.00 |
AP Constructions | 5 487 481.00 | 282 517.00 | 5 204 964.00 | 5 487 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 972.00 | 23 832.00 | 118 140.00 | 141 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 579.00 | | 136 579.00 | 136 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 954 058.00 | 306 349.00 | 6 647 709.00 | 6 954 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 094.00 | | 112 094.00 | 112 094.00 |
BZ Autres créances | 211 387.00 | | 211 387.00 | 211 387.00 |
CF Disponibilités | 48 470.00 | | 48 470.00 | 48 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 306.00 | | 374 306.00 | 374 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 328 364.00 | 306 349.00 | 7 022 015.00 | 7 328 364.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -352 839.00 | | | -352 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 044.00 | -352 839.00 | | 136 044.00 |
DL TOTAL (I) | 2 783 205.00 | 2 647 161.00 | | 2 783 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 975 000.00 | 4 275 000.00 | | 3 975 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 333.00 | 200 140.00 | | 233 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 794.00 | 49 048.00 | | 11 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 682.00 | 7 949.00 | | 18 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 238 810.00 | 4 532 138.00 | | 4 238 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 022 015.00 | 7 179 299.00 | | 7 022 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 810.00 | 557 138.00 | | 563 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 000.00 | | 639 000.00 | 639 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 000.00 | | 639 000.00 | 639 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 665.00 | 518 997.00 | | 692 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 621.00 | 871 836.00 | | 556 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 044.00 | -352 839.00 | | 136 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 894 175.00 | | | 6 894 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 954 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 354 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 294 175.00 | | | 6 294 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 827.00 | 175 522.00 | | 130 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 827.00 | 175 522.00 | | 130 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 112 094.00 | | | 112 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 975 000.00 | 300 000.00 | 1 200 000.00 | 3 975 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 667.00 | | | 266 667.00 |
VP Divers | 211 387.00 | | | 211 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 682.00 | 18 682.00 | | 18 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 836.00 | 325 836.00 | | 325 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 238 810.00 | 563 810.00 | 1 200 000.00 | 4 238 810.00 |