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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 588 026.00 | | 588 026.00 | 588 026.00 |
AP Constructions | 5 487 481.00 | 443 699.00 | 5 043 782.00 | 5 487 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 972.00 | 38 210.00 | 103 762.00 | 141 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 780.00 | | 68 780.00 | 68 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 886 259.00 | 481 909.00 | 6 404 350.00 | 6 886 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 241.00 | | 10 241.00 | 10 241.00 |
BZ Autres créances | 199 878.00 | | 199 878.00 | 199 878.00 |
CF Disponibilités | 174 960.00 | | 174 960.00 | 174 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 090.00 | | 386 090.00 | 386 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 272 349.00 | 481 909.00 | 6 790 440.00 | 7 272 349.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -216 795.00 | -352 839.00 | | -216 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 536.00 | 136 044.00 | | 52 536.00 |
DL TOTAL (I) | 2 835 741.00 | 2 783 205.00 | | 2 835 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 675 000.00 | 3 975 000.00 | | 3 675 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 333.00 | 233 333.00 | | 233 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 311.00 | 11 794.00 | | 10 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 055.00 | 18 682.00 | | 36 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 954 699.00 | 4 238 810.00 | | 3 954 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 790 440.00 | 7 022 015.00 | | 6 790 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 699.00 | 563 810.00 | | 579 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 000.00 | | 639 000.00 | 639 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 000.00 | | 639 000.00 | 639 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 618.00 | 692 665.00 | | 692 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 082.00 | 556 621.00 | | 640 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 536.00 | 136 044.00 | | 52 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 954 058.00 | | | 6 954 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 799.00 | 6 886 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 799.00 | 6 286 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 354 058.00 | | | 6 354 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 349.00 | 175 560.00 | | 306 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 349.00 | 175 560.00 | | 306 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 675 000.00 | 300 000.00 | 1 200 000.00 | 3 675 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 199 878.00 | 199 878.00 | | 199 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 055.00 | 36 055.00 | | 36 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 130.00 | 211 130.00 | | 211 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 954 699.00 | 579 699.00 | 1 200 000.00 | 3 954 699.00 |