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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 588 026.00 | | 588 026.00 | 588 026.00 |
AP Constructions | 5 487 481.00 | 927 245.00 | 4 560 236.00 | 5 487 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 505.00 | 87 428.00 | 115 076.00 | 202 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 030.00 | | 74 030.00 | 74 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 953 209.00 | 1 014 673.00 | 5 938 535.00 | 6 953 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 172.00 | | 415 172.00 | 415 172.00 |
BZ Autres créances | 252 104.00 | | 252 104.00 | 252 104.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 340.00 | | 667 340.00 | 667 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 620 549.00 | 1 014 673.00 | 6 605 875.00 | 7 620 549.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
DG Autres réserves | 65 851.00 | | | 65 851.00 |
DH Report à nouveau | | -14 549.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 591.00 | 189 130.00 | | 239 591.00 |
DL TOTAL (I) | 3 314 172.00 | 3 174 581.00 | | 3 314 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 009 794.00 | 3 251 522.00 | | 3 009 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 458.00 | 133 458.00 | | 133 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 644.00 | 84 883.00 | | 65 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 807.00 | 35 101.00 | | 82 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 291 704.00 | 3 504 964.00 | | 3 291 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 605 875.00 | 6 679 545.00 | | 6 605 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 679.00 | | | 652 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 435.00 | | | 59 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 919 265.00 | | 919 265.00 | 919 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 265.00 | | 919 265.00 | 919 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 678.00 | | | 70 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 811.00 | 861 509.00 | | 969 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 220.00 | 672 379.00 | | 730 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 591.00 | 189 130.00 | | 239 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 886 259.00 | | 66 949.00 | 6 886 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 953 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 352 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 286 259.00 | | 65 782.00 | 6 286 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | 1 167.00 | 600 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 756.00 | 181 917.00 | 1 014 673.00 | 832 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 756.00 | 181 917.00 | 1 014 673.00 | 832 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 458.00 | 33 458.00 | | 33 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 644.00 | 65 644.00 | | 65 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 807.00 | 32 807.00 | | 32 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
UX Autres créances clients | 415 172.00 | 415 172.00 | | 415 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 435.00 | 59 435.00 | | 59 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 950 359.00 | 311 334.00 | 1 200 000.00 | 2 950 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 497.00 | | | 312 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 104.00 | 252 104.00 | | 252 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 507.00 | 667 340.00 | 1 167.00 | 668 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 291 704.00 | 652 679.00 | 1 200 000.00 | 3 291 704.00 |