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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 459 740.00 | | 3 459 740.00 | 3 459 740.00 |
BZ Autres créances | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
CF Disponibilités | 117 870.00 | | 117 870.00 | 117 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 295.00 | | 127 295.00 | 127 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 587 035.00 | | 3 587 035.00 | 3 587 035.00 |
CU Autres participations | 3 459 740.00 | | 3 459 740.00 | 3 459 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 982 000.00 | | | 2 982 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 564.00 | | | -57 564.00 |
DL TOTAL (I) | 2 924 436.00 | | | 2 924 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 837.00 | | | 559 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 493.00 | | | 101 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 599.00 | | | 662 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 587 035.00 | | | 3 587 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 287.00 | | | 184 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856.00 | | | 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 420.00 | | | 58 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 564.00 | | | -57 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 459 740.00 | | | 3 459 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 459 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 459 740.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 459 740.00 | | | 3 459 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VB T. V. A. | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
VC Groupe et associés | 856.00 | | | 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 837.00 | 81 525.00 | 342 674.00 | 559 837.00 |
VI Groupe et associés | 101 493.00 | 101 493.00 | | 101 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 163.00 | | | 40 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
VW T.V.A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 599.00 | 184 287.00 | 342 674.00 | 662 599.00 |