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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 460 220.00 | | 3 460 220.00 | 3 460 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 666.00 | | 44 666.00 | 44 666.00 |
BZ Autres créances | 599 920.00 | | 599 920.00 | 599 920.00 |
CF Disponibilités | 90 448.00 | | 90 448.00 | 90 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 476.00 | | 736 476.00 | 736 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 196 696.00 | | 4 196 696.00 | 4 196 696.00 |
CU Autres participations | 3 460 220.00 | | 3 460 220.00 | 3 460 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 982 000.00 | | | 2 982 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 817.00 | | | 35 817.00 |
DG Autres réserves | 500 473.00 | | | 500 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 261.00 | | | 71 261.00 |
DL TOTAL (I) | 3 589 551.00 | | | 3 589 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 665.00 | | | 395 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 343.00 | | | 151 343.00 |
EA Autres dettes | 47 709.00 | | | 47 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 145.00 | | | 607 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 196 696.00 | | | 4 196 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 393.00 | | | 300 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | | | 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 065.00 | | 358 065.00 | 358 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 065.00 | | 358 065.00 | 358 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 180.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 019.00 | | | -51 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 877.00 | | | 376 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 615.00 | | | 305 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 261.00 | | | 71 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 460 220.00 | | | 3 460 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 460 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 460 220.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 460 220.00 | | | 3 460 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 018.00 | 20 018.00 | | 20 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 075.00 | 17 075.00 | | 17 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 077.00 | 104 077.00 | | 104 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 709.00 | 47 709.00 | | 47 709.00 |
UX Autres créances clients | 44 666.00 | 44 666.00 | | 44 666.00 |
VB T. V. A. | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VC Groupe et associés | 598 233.00 | 598 233.00 | | 598 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 386.00 | 88 634.00 | 175 940.00 | 395 386.00 |
VI Groupe et associés | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 385.00 | | | 65 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 988.00 | 644 988.00 | | 644 988.00 |
VW T.V.A. | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 145.00 | 300 393.00 | 175 940.00 | 607 145.00 |