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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 460 220.00 | | 3 460 220.00 | 3 460 220.00 |
BZ Autres créances | 600 141.00 | | 600 141.00 | 600 141.00 |
CF Disponibilités | 34 246.00 | | 34 246.00 | 34 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 919.00 | | 634 919.00 | 634 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 095 139.00 | | 4 095 139.00 | 4 095 139.00 |
CU Autres participations | 3 460 220.00 | | 3 460 220.00 | 3 460 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 982 000.00 | | | 2 982 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 297.00 | | | 23 297.00 |
DG Autres réserves | 262 582.00 | | | 262 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 847.00 | | | 229 847.00 |
DL TOTAL (I) | 3 497 726.00 | | | 3 497 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 722.00 | | | 310 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 569.00 | | | 194 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 169.00 | | | 43 169.00 |
EA Autres dettes | 38 556.00 | | | 38 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 414.00 | | | 597 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 095 139.00 | | | 4 095 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 554.00 | | | 373 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | | | 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 556.00 | | 328 556.00 | 328 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 556.00 | | 328 556.00 | 328 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 711.00 | | | 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 135.00 | | | 575 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 288.00 | | | 345 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 847.00 | | | 229 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 460 220.00 | | | 3 460 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 460 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 460 220.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 460 220.00 | | | 3 460 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 132.00 | 19 132.00 | | 19 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 556.00 | 38 556.00 | | 38 556.00 |
VB T. V. A. | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VC Groupe et associés | 582 535.00 | 582 535.00 | | 582 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 356.00 | 86 497.00 | 223 859.00 | 310 356.00 |
VI Groupe et associés | 194 569.00 | 194 569.00 | | 194 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 807.00 | | | 84 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 674.00 | 600 674.00 | | 600 674.00 |
VW T.V.A. | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 414.00 | 373 554.00 | 223 859.00 | 597 414.00 |