| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AP Constructions | | | 1.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 460 220.00 | | 3 460 220.00 | 3 460 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1.00 | |
BZ Autres créances | 636 236.00 | | 636 236.00 | 636 236.00 |
CF Disponibilités | 45 357.00 | | 45 357.00 | 45 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 369.00 | | 682 369.00 | 682 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 142 589.00 | | 4 142 589.00 | 4 142 589.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CU Autres participations | 3 460 220.00 | | 3 460 220.00 | 3 460 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 982 000.00 | | | 2 982 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
DG Autres réserves | 63 366.00 | | | 63 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 497.00 | | | 304 497.00 |
DL TOTAL (I) | 3 357 935.00 | | | 3 357 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 451.00 | | | 395 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 712.00 | | | 274 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 769.00 | | | 38 769.00 |
EA Autres dettes | 72 547.00 | | | 72 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 654.00 | | | 784 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 142 589.00 | | | 4 142 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 298.00 | | | 474 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | | | 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 987.00 | | 299 987.00 | 299 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 987.00 | | 299 987.00 | 299 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 065.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 256 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 737.00 | | | -53 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 640.00 | | | 560 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 143.00 | | | 256 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 497.00 | | | 304 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 459 740.00 | | 480.00 | 3 459 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 460 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 460 220.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 459 740.00 | | 480.00 | 3 459 740.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 547.00 | 72 547.00 | | 72 547.00 |
VB T. V. A. | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
VC Groupe et associés | 604 742.00 | | 604 742.00 | 604 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 163.00 | 84 807.00 | 310 356.00 | 395 163.00 |
VI Groupe et associés | 274 712.00 | 274 712.00 | | 274 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 149.00 | | | 83 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 144.00 | | 19 144.00 | 19 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 013.00 | | 637 013.00 | 637 013.00 |
VW T.V.A. | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 654.00 | 474 298.00 | 310 356.00 | 784 654.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |