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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 460 220.00 | | 3 460 220.00 | 3 460 220.00 |
BZ Autres créances | 425 072.00 | | 425 072.00 | 425 072.00 |
CF Disponibilités | 50 006.00 | | 50 006.00 | 50 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 459.00 | | 475 459.00 | 475 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 935 679.00 | | 3 935 679.00 | 3 935 679.00 |
CU Autres participations | 3 460 220.00 | | 3 460 220.00 | 3 460 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 982 000.00 | | | 2 982 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 789.00 | | | 34 789.00 |
DG Autres réserves | 480 937.00 | | | 480 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 564.00 | | | 20 564.00 |
DL TOTAL (I) | 3 518 290.00 | | | 3 518 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 239.00 | | | 269 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 913.00 | | | 50 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 924.00 | | | 58 924.00 |
EA Autres dettes | 23 756.00 | | | 23 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 389.00 | | | 417 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 935 679.00 | | | 3 935 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 345.00 | | | 170 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468.00 | | | 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 803.00 | | 340 803.00 | 340 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 803.00 | | 340 803.00 | 340 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 219.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 199.00 | | | -10 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 501.00 | | | 351 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 937.00 | | | 330 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 564.00 | | | 20 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 460 220.00 | | | 3 460 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 460 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 460 220.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 460 220.00 | | | 3 460 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 281.00 | 25 281.00 | | 25 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 501.00 | 23 501.00 | | 23 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 756.00 | 23 756.00 | | 23 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VB T. V. A. | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VC Groupe et associés | 388 430.00 | 388 430.00 | | 388 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 771.00 | 21 727.00 | 89 057.00 | 268 771.00 |
VI Groupe et associés | 50 913.00 | 50 913.00 | | 50 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 585.00 | | | 41 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 453.00 | 425 453.00 | | 425 453.00 |
VW T.V.A. | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 389.00 | 170 345.00 | 89 057.00 | 417 389.00 |