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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 250 312.00 | | 58 250 312.00 | 58 250 312.00 |
BZ Autres créances | 561 259.00 | | 561 259.00 | 561 259.00 |
CF Disponibilités | 2 087 890.00 | | 2 087 890.00 | 2 087 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 649 149.00 | | 2 649 149.00 | 2 649 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 899 461.00 | | 60 899 461.00 | 60 899 461.00 |
CU Autres participations | 58 150 312.00 | | 58 150 312.00 | 58 150 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 002 030.00 | | | 56 002 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 396.00 | | | -74 396.00 |
DK Provisions réglementées | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
DL TOTAL (I) | 55 935 149.00 | | | 55 935 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 935 272.00 | | | 4 935 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 040.00 | | | 29 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 964 312.00 | | | 4 964 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 899 461.00 | | | 60 899 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 575.00 | | | 469 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 515.00 | | | -7 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 659.00 | | | 75 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 396.00 | | | -74 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 58 250 312.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 250 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 250 312.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 58 250 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 040.00 | 29 040.00 | | 29 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VC Groupe et associés | 561 259.00 | | | 561 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 935 272.00 | 440 535.00 | 3 013 071.00 | 4 935 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 511 177.00 | | | 12 511 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 581 169.00 | | | 7 581 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 259.00 | 561 259.00 | 100 000.00 | 661 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 964 312.00 | 469 575.00 | 3 013 071.00 | 4 964 312.00 |