| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 250 312.00 | | 58 250 312.00 | 58 250 312.00 |
BZ Autres créances | 2 849 268.00 | | 2 849 268.00 | 2 849 268.00 |
CF Disponibilités | 405 095.00 | | 405 095.00 | 405 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 254 363.00 | | 3 254 363.00 | 3 254 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 504 675.00 | | 61 504 675.00 | 61 504 675.00 |
CU Autres participations | 58 150 312.00 | | 58 150 312.00 | 58 150 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 002 030.00 | 56 002 030.00 | | 56 002 030.00 |
DH Report à nouveau | -74 396.00 | | | -74 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 505.00 | -74 396.00 | | 9 505.00 |
DK Provisions réglementées | 37 576.00 | 7 515.00 | | 37 576.00 |
DL TOTAL (I) | 55 974 715.00 | 55 935 149.00 | | 55 974 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 514 848.00 | 4 935 272.00 | | 4 514 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996 982.00 | | | 996 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 131.00 | 29 040.00 | | 18 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 529 961.00 | 4 964 312.00 | | 5 529 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 504 675.00 | 60 899 461.00 | | 61 504 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 443 708.00 | 469 575.00 | | 1 443 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 880.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 061.00 | 7 515.00 | | 30 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 061.00 | 7 515.00 | | 30 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 061.00 | -7 515.00 | | -30 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 864.00 | | | -90 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 128.00 | 1 262.00 | | 21 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 623.00 | 75 659.00 | | 11 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 505.00 | -74 396.00 | | 9 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 250 312.00 | | | 58 250 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 250 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 250 312.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 250 312.00 | | | 58 250 312.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 131.00 | 18 131.00 | | 18 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 320 274.00 | | | 2 320 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 514 848.00 | 428 595.00 | 3 321 621.00 | 4 514 848.00 |
VI Groupe et associés | 996 982.00 | 996 982.00 | | 996 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420 473.00 | | | 420 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 528 308.00 | | | 528 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686.00 | | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 949 268.00 | 2 849 268.00 | 100 000.00 | 2 949 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 529 961.00 | 1 443 708.00 | 3 321 621.00 | 5 529 961.00 |