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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 250 312.00 | | 58 250 312.00 | 58 250 312.00 |
BZ Autres créances | 3 153 706.00 | | 3 153 706.00 | 3 153 706.00 |
CF Disponibilités | 841 506.00 | | 841 506.00 | 841 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 995 212.00 | | 3 995 212.00 | 3 995 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 245 524.00 | | 62 245 524.00 | 62 245 524.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 369 990.00 | | | 1 369 990.00 |
CU Autres participations | 58 150 312.00 | | 58 150 312.00 | 58 150 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 002 030.00 | 56 002 030.00 | | 56 002 030.00 |
DH Report à nouveau | -64 891.00 | -74 396.00 | | -64 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 392.00 | 9 505.00 | | 209 392.00 |
DK Provisions réglementées | 67 637.00 | 37 576.00 | | 67 637.00 |
DL TOTAL (I) | 56 214 167.00 | 55 974 715.00 | | 56 214 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 091 473.00 | 4 514 848.00 | | 4 091 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 924 188.00 | 996 982.00 | | 1 924 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 696.00 | 18 131.00 | | 15 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 031 357.00 | 5 529 961.00 | | 6 031 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 245 524.00 | 61 504 675.00 | | 62 245 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 771 215.00 | 1 443 708.00 | | 2 771 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 311.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 061.00 | 30 061.00 | | 30 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 061.00 | 30 061.00 | | 30 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 061.00 | -30 061.00 | | -30 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -272 833.00 | -90 864.00 | | -272 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 259.00 | 21 128.00 | | 33 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -176 133.00 | 11 623.00 | | -176 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 392.00 | 9 505.00 | | 209 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 250 312.00 | | | 58 250 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 250 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 250 312.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 250 312.00 | | | 58 250 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 783 716.00 | 1 783 716.00 | | 1 783 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 091 473.00 | 831 331.00 | 3 260 142.00 | 4 091 473.00 |
VI Groupe et associés | 1 924 188.00 | 1 924 188.00 | | 1 924 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423 283.00 | | | 423 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 369 990.00 | | 1 369 990.00 | 1 369 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 253 706.00 | 1 783 716.00 | 1 469 990.00 | 3 253 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 031 357.00 | 2 771 215.00 | 3 260 142.00 | 6 031 357.00 |