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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 374 591.00 | 3 654 000.00 | 60 720 591.00 | 64 374 591.00 |
BZ Autres créances | 3 903 440.00 | | 3 903 440.00 | 3 903 440.00 |
CF Disponibilités | 310 449.00 | | 310 449.00 | 310 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 213 889.00 | | 4 213 889.00 | 4 213 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 588 480.00 | 3 654 000.00 | 64 934 480.00 | 68 588 480.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 315 850.00 | | | 1 315 850.00 |
CU Autres participations | 64 224 591.00 | 3 654 000.00 | 60 570 591.00 | 64 224 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 890 516.00 | 56 002 030.00 | | 55 890 516.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 514.00 | | | 111 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 223.00 | 49 223.00 | | 49 223.00 |
DG Autres réserves | | 870 342.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 739 151.00 | | | -2 739 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 044 291.00 | -3 609 493.00 | | 1 044 291.00 |
DK Provisions réglementées | 192 397.00 | 154 994.00 | | 192 397.00 |
DL TOTAL (I) | 54 548 790.00 | 53 467 097.00 | | 54 548 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 572 088.00 | 9 707 941.00 | | 8 572 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 797 891.00 | 2 419 123.00 | | 1 797 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 711.00 | 21 217.00 | | 15 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 45 265.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 385 690.00 | 12 193 546.00 | | 10 385 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 934 480.00 | 65 660 643.00 | | 64 934 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 263 792.00 | 4 579 304.00 | | 4 263 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409 745.00 | 253 254.00 | | 409 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 827 218.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 729 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 587.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 403.00 | 44 917.00 | | 37 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 403.00 | 48 504.00 | | 37 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 403.00 | -48 504.00 | | -37 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -382 988.00 | -208 970.00 | | -382 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 218.00 | 31 136.00 | | 827 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -217 073.00 | 3 640 629.00 | | -217 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 044 291.00 | -3 609 493.00 | | 1 044 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 374 591.00 | | | 64 374 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 374 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 374 591.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 374 591.00 | | | 64 374 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 779 500.00 | 1 779 500.00 | | 1 779 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409 745.00 | 409 745.00 | | 409 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 162 343.00 | 2 040 445.00 | 5 937 579.00 | 8 162 343.00 |
VI Groupe et associés | 1 797 891.00 | 1 797 891.00 | | 1 797 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 287 558.00 | | | 1 287 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 123 940.00 | 808 090.00 | 1 315 850.00 | 2 123 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 053 440.00 | 2 587 590.00 | 1 465 850.00 | 4 053 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 385 690.00 | 4 263 792.00 | 5 937 579.00 | 10 385 690.00 |