| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 374 591.00 | | 64 374 591.00 | 64 374 591.00 |
BZ Autres créances | 4 110 071.00 | | 4 110 071.00 | 4 110 071.00 |
CF Disponibilités | 512 577.00 | | 512 577.00 | 512 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 622 648.00 | | 4 622 648.00 | 4 622 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 997 239.00 | | 68 997 239.00 | 68 997 239.00 |
CU Autres participations | 64 224 591.00 | | 64 224 591.00 | 64 224 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 002 030.00 | 56 002 030.00 | | 56 002 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
DG Autres réserves | 134 031.00 | | | 134 031.00 |
DH Report à nouveau | | -64 891.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775 065.00 | 209 392.00 | | 775 065.00 |
DK Provisions réglementées | 110 078.00 | 67 637.00 | | 110 078.00 |
DL TOTAL (I) | 57 031 673.00 | 56 214 167.00 | | 57 031 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 060 578.00 | 4 091 473.00 | | 10 060 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 891 632.00 | 1 924 188.00 | | 1 891 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 356.00 | 15 696.00 | | 13 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 965 566.00 | 6 031 357.00 | | 11 965 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 997 239.00 | 62 245 524.00 | | 68 997 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 263 737.00 | 2 771 215.00 | | 3 263 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 441.00 | 30 061.00 | | 42 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 441.00 | 30 061.00 | | 42 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 441.00 | -30 061.00 | | -42 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -420 799.00 | -272 833.00 | | -420 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 667.00 | 33 259.00 | | 527 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -247 398.00 | -176 133.00 | | -247 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 775 065.00 | 209 392.00 | | 775 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 250 312.00 | | 6 124 278.00 | 58 250 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 374 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 374 591.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 250 312.00 | | 6 124 278.00 | 58 250 312.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 353 226.00 | 2 353 226.00 | | 2 353 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 060 578.00 | 1 358 749.00 | 7 138 332.00 | 10 060 578.00 |
VI Groupe et associés | 1 891 632.00 | 1 891 632.00 | | 1 891 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 033 700.00 | | | 1 033 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 756 845.00 | | 1 756 845.00 | 1 756 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 260 071.00 | 2 353 226.00 | 1 906 845.00 | 4 260 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 965 566.00 | 3 263 737.00 | 7 138 332.00 | 11 965 566.00 |