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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 714.00 | 8 428.00 | 2 287.00 | 10 714.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 812.00 | 39 188.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 432.00 | 60 959.00 | 3 473.00 | 64 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 527.00 | 486 852.00 | 105 675.00 | 592 527.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 255.00 | | 14 255.00 | 14 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 735.00 | 557 051.00 | 178 683.00 | 735 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 657.00 | 66 744.00 | 600 913.00 | 667 657.00 |
BZ Autres créances | 59 184.00 | 10 508.00 | 48 676.00 | 59 184.00 |
CF Disponibilités | 1 077 192.00 | | 1 077 192.00 | 1 077 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 763.00 | 77 252.00 | 1 749 511.00 | 1 826 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 497.00 | 634 303.00 | 1 928 194.00 | 2 562 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 816 869.00 | 761 185.00 | | 816 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 081.00 | 55 684.00 | | 155 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 950.00 | 882 869.00 | | 1 037 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 177.00 | 140 028.00 | | 100 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 496.00 | 164 626.00 | | 221 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 938.00 | 110 094.00 | | 105 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 147.00 | 216 690.00 | | 304 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
EA Autres dettes | 6 990.00 | 45 622.00 | | 6 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 306.00 | 142 799.00 | | 146 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 244.00 | 819 859.00 | | 890 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 194.00 | 1 702 728.00 | | 1 928 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 438.00 | 762 171.00 | | 822 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 917.00 | | 103 657.00 | 681 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 839.00 | 735 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 839.00 | 696 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 298.00 | | 101 501.00 | 645 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 905.00 | | 2 156.00 | 25 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 790.00 | 46 699.00 | 37 437.00 | 547 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 362.00 | 46 699.00 | 37 437.00 | 539 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 938.00 | 105 938.00 | | 105 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 449.00 | 134 449.00 | | 134 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 539.00 | 87 539.00 | | 87 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 306.00 | 146 306.00 | | 146 306.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
UX Autres créances clients | 634 842.00 | | | 634 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 815.00 | | | 32 815.00 |
VB T. V. A. | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 177.00 | 32 371.00 | 46 910.00 | 100 177.00 |
VI Groupe et associés | 221 496.00 | 221 496.00 | | 221 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 067.00 | | | 84 067.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 289.00 | | | 32 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 263.00 | 26 263.00 | | 26 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 552.00 | 744 141.00 | 21 411.00 | 765 552.00 |
VW T.V.A. | 53 264.00 | 53 264.00 | | 53 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 244.00 | 822 438.00 | 46 910.00 | 890 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |