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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 265.00 | 10 630.00 | 3 635.00 | 14 265.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 6 252.00 | 33 748.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 349.00 | 91 673.00 | 105 676.00 | 197 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 415.00 | 562 012.00 | 40 402.00 | 602 415.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 255.00 | | 14 255.00 | 14 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 531.00 | 670 568.00 | 214 963.00 | 885 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 309 956.00 | 46 318.00 | 1 263 638.00 | 1 309 956.00 |
BZ Autres créances | 54 150.00 | 10 018.00 | 44 132.00 | 54 150.00 |
CF Disponibilités | 1 825 718.00 | | 1 825 718.00 | 1 825 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 038.00 | | 27 038.00 | 27 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 220 375.00 | 56 336.00 | 3 164 039.00 | 3 220 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 105 906.00 | 726 903.00 | 3 379 002.00 | 4 105 906.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 372 599.00 | 1 330 657.00 | | 1 372 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 971.00 | 41 942.00 | | 111 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 571.00 | 1 438 599.00 | | 1 550 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 008.00 | 33 844.00 | | 820 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 290.00 | 92 715.00 | | 45 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 898.00 | 295 673.00 | | 376 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 747.00 | 253 854.00 | | 317 747.00 |
EA Autres dettes | 68 670.00 | 32 848.00 | | 68 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 461.00 | 175 712.00 | | 192 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 828 432.00 | 884 645.00 | | 1 828 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 379 002.00 | 2 323 244.00 | | 3 379 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 253.00 | | 31 665.00 | 868 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 387.00 | 885 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 387.00 | 839 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 485.00 | | 31 665.00 | 822 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 502.00 | | | 31 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 648.00 | 52 306.00 | 14 387.00 | 632 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 447.00 | 1 184.00 | | 9 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 201.00 | 51 123.00 | 14 387.00 | 623 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 898.00 | 376 898.00 | | 376 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 190.00 | 129 190.00 | | 129 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 308.00 | 108 308.00 | | 108 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 317.00 | 17 317.00 | | 17 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 670.00 | 68 670.00 | | 68 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 461.00 | 192 461.00 | | 192 461.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 255.00 | | 14 255.00 | 14 255.00 |
UX Autres créances clients | 1 263 638.00 | 1 263 638.00 | | 1 263 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 318.00 | 46 318.00 | | 46 318.00 |
VB T. V. A. | 27 570.00 | 27 570.00 | | 27 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 008.00 | 28 373.00 | 106 623.00 | 140 008.00 |
VI Groupe et associés | 45 290.00 | 45 290.00 | | 45 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 794 450.00 | | | 794 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 539.00 | 17 539.00 | | 17 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 884.00 | 17 884.00 | | 17 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 038.00 | 27 038.00 | | 27 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 397.00 | 1 391 142.00 | 19 255.00 | 1 410 397.00 |
VW T.V.A. | 45 393.00 | 45 393.00 | | 45 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 074.00 | 1 709 439.00 | 106 623.00 | 1 821 074.00 |