| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 714.00 | 8 428.00 | 2 287.00 | 10 714.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 3 532.00 | 36 468.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 432.00 | 63 699.00 | 734.00 | 64 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 032.00 | 559 169.00 | 63 863.00 | 623 032.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 255.00 | | 14 255.00 | 14 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 084.00 | 634 828.00 | 129 256.00 | 764 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 514.00 | 19 619.00 | 710 894.00 | 730 514.00 |
BZ Autres créances | 153 200.00 | 10 018.00 | 143 182.00 | 153 200.00 |
CF Disponibilités | 1 317 304.00 | | 1 317 304.00 | 1 317 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 561.00 | | 17 561.00 | 17 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 221 797.00 | 29 638.00 | 2 192 160.00 | 2 221 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 985 881.00 | 664 466.00 | 2 321 415.00 | 2 985 881.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 186 078.00 | 971 950.00 | | 1 186 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 579.00 | 214 128.00 | | 144 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 657.00 | 1 252 078.00 | | 1 396 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 754.00 | 68 066.00 | | 45 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 049.00 | 73 164.00 | | 195 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 871.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 851.00 | 323 982.00 | | 243 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 022.00 | 279 530.00 | | 260 022.00 |
EA Autres dettes | 13 375.00 | 29 199.00 | | 13 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 707.00 | 165 279.00 | | 166 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 758.00 | 941 091.00 | | 924 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 415.00 | 2 193 169.00 | | 2 321 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 451.00 | 893 512.00 | | 891 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 363.00 | | 9 950.00 | 762 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 230.00 | 764 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 230.00 | 727 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 744.00 | | 9 950.00 | 725 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 905.00 | | | 25 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 826.00 | 47 232.00 | 8 230.00 | 595 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 398.00 | 47 232.00 | 8 230.00 | 587 398.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 851.00 | 243 851.00 | | 243 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 044.00 | 116 044.00 | | 116 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 751.00 | 63 751.00 | | 63 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 707.00 | 166 707.00 | | 166 707.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 255.00 | | 14 255.00 | 14 255.00 |
UX Autres créances clients | 710 894.00 | 710 894.00 | | 710 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 619.00 | 19 619.00 | | 19 619.00 |
VB T. V. A. | 20 862.00 | 20 862.00 | | 20 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 754.00 | 12 447.00 | 21 515.00 | 45 754.00 |
VI Groupe et associés | 195 049.00 | 195 049.00 | | 195 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 099.00 | | | 22 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 708.00 | 87 708.00 | | 87 708.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 461.00 | 32 461.00 | | 32 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 598.00 | 28 598.00 | | 28 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 561.00 | 17 561.00 | | 17 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 530.00 | 901 275.00 | 19 255.00 | 920 530.00 |
VW T.V.A. | 51 630.00 | 51 630.00 | | 51 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 758.00 | 891 451.00 | 21 515.00 | 924 758.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 33.00 | | 32.00 |