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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 265.00 | 9 447.00 | 4 818.00 | 14 265.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 4 892.00 | 35 108.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 535.00 | 68 211.00 | 130 324.00 | 198 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 951.00 | 550 098.00 | 33 853.00 | 583 951.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 255.00 | | 14 255.00 | 14 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 253.00 | 632 648.00 | 235 605.00 | 868 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 315.00 | 74 744.00 | 744 571.00 | 819 315.00 |
BZ Autres créances | 117 975.00 | 10 018.00 | 107 957.00 | 117 975.00 |
CF Disponibilités | 1 184 306.00 | | 1 184 306.00 | 1 184 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 043.00 | | 47 043.00 | 47 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 172 402.00 | 84 762.00 | 2 087 640.00 | 2 172 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 655.00 | 717 410.00 | 2 323 244.00 | 3 040 655.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 330 657.00 | 1 186 078.00 | | 1 330 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 942.00 | 144 579.00 | | 41 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 599.00 | 1 396 657.00 | | 1 438 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 844.00 | 45 754.00 | | 33 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 715.00 | 195 049.00 | | 92 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 673.00 | 243 851.00 | | 295 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 854.00 | 260 022.00 | | 253 854.00 |
EA Autres dettes | 32 848.00 | 13 375.00 | | 32 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 712.00 | 166 707.00 | | 175 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 645.00 | 924 758.00 | | 884 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 244.00 | 2 321 415.00 | | 2 323 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 084.00 | | 156 530.00 | 764 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 361.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 361.00 | 822 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 714.00 | | 3 551.00 | 10 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 465.00 | | 147 381.00 | 727 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 905.00 | | 5 598.00 | 25 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 828.00 | 46 606.00 | 48 786.00 | 634 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 428.00 | 1 019.00 | | 8 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 400.00 | 45 587.00 | 48 786.00 | 626 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 673.00 | 295 673.00 | | 295 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 662.00 | 125 662.00 | | 125 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 990.00 | 61 990.00 | | 61 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 848.00 | 32 848.00 | | 32 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 712.00 | 175 712.00 | | 175 712.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 255.00 | | 14 255.00 | 14 255.00 |
UX Autres créances clients | 744 571.00 | 744 571.00 | | 744 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 744.00 | 74 744.00 | | 74 744.00 |
VB T. V. A. | 22 138.00 | 22 138.00 | | 22 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 844.00 | 8 502.00 | 18 210.00 | 33 844.00 |
VI Groupe et associés | 92 715.00 | 92 715.00 | | 92 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 451.00 | 72 451.00 | | 72 451.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 945.00 | 26 945.00 | | 26 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 043.00 | 47 043.00 | | 47 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 588.00 | 984 333.00 | 19 255.00 | 1 003 588.00 |
VW T.V.A. | 39 258.00 | 39 258.00 | | 39 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 645.00 | 859 303.00 | 18 210.00 | 884 645.00 |