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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 021.00 | 12 311.00 | 4 709.00 | 17 021.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 7 612.00 | 32 388.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 244.00 | 120 343.00 | 81 901.00 | 202 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 406.00 | 592 033.00 | 84 373.00 | 676 406.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 212.00 | | 109 212.00 | 109 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 255.00 | | 14 255.00 | 14 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 385.00 | 732 300.00 | 339 085.00 | 1 071 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 908 855.00 | 85 137.00 | 823 717.00 | 908 855.00 |
BZ Autres créances | 56 891.00 | 10 018.00 | 46 873.00 | 56 891.00 |
CF Disponibilités | 2 709 839.00 | | 2 709 839.00 | 2 709 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 790.00 | | 19 790.00 | 19 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 695 375.00 | 95 155.00 | 3 600 219.00 | 3 695 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 766 760.00 | 827 456.00 | 3 939 304.00 | 4 766 760.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 484 571.00 | 1 372 599.00 | | 1 484 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 554.00 | 111 971.00 | | 222 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 773 124.00 | 1 550 571.00 | | 1 773 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 740.00 | 820 008.00 | | 793 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 161.00 | 45 290.00 | | 155 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 358.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 831.00 | 376 898.00 | | 643 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 792.00 | 317 747.00 | | 355 792.00 |
EA Autres dettes | 29 547.00 | 68 670.00 | | 29 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 108.00 | 192 461.00 | | 188 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 166 180.00 | 1 828 432.00 | | 2 166 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 939 304.00 | 3 379 002.00 | | 3 939 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 456 166.00 | 1 709 439.00 | | 1 456 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 531.00 | | 189 060.00 | 885 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 205.00 | 1 071 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 205.00 | 918 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 265.00 | | 2 756.00 | 14 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 764.00 | | 82 092.00 | 839 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 502.00 | | 104 212.00 | 31 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 568.00 | 62 580.00 | 848.00 | 670 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 630.00 | 1 681.00 | | 10 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 937.00 | 60 899.00 | 848.00 | 659 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 832.00 | 643 832.00 | | 643 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 335.00 | 134 335.00 | | 134 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 575.00 | 112 575.00 | | 112 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 825.00 | 43 825.00 | | 43 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 547.00 | 29 547.00 | | 29 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 108.00 | 188 108.00 | | 188 108.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109 212.00 | | 109 212.00 | 109 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 255.00 | | 14 255.00 | 14 255.00 |
UX Autres créances clients | 823 717.00 | 823 717.00 | | 823 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 137.00 | 85 137.00 | | 85 137.00 |
VB T. V. A. | 26 768.00 | 26 768.00 | | 26 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 740.00 | 83 726.00 | 709 771.00 | 793 740.00 |
VI Groupe et associés | 155 161.00 | 155 161.00 | | 155 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 606.00 | | | 27 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 890.00 | 23 890.00 | | 23 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 363.00 | 28 363.00 | | 28 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 790.00 | 19 790.00 | | 19 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 002.00 | 985 535.00 | 123 467.00 | 1 109 002.00 |
VW T.V.A. | 41 166.00 | 41 166.00 | | 41 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 166 180.00 | 1 456 166.00 | 709 771.00 | 2 166 180.00 |