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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308 795.00 | 295 312.00 | 13 483.00 | 308 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 678.00 | 608 968.00 | 46 709.00 | 655 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 036.00 | 149 105.00 | 98 931.00 | 248 036.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 253.00 | | 91 253.00 | 91 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 764.00 | 1 053 386.00 | 260 378.00 | 1 313 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 836.00 | 103 855.00 | 89 981.00 | 193 836.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 952.00 | 11 913.00 | 96 039.00 | 107 952.00 |
BT Marchandises | 31 328.00 | 20 088.00 | 11 240.00 | 31 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 332.00 | 109 546.00 | 542 786.00 | 652 332.00 |
BZ Autres créances | 153 335.00 | | 153 335.00 | 153 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 013.00 | | 156 013.00 | 156 013.00 |
CF Disponibilités | 860 219.00 | | 860 219.00 | 860 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 704.00 | | 42 704.00 | 42 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 197 927.00 | 245 402.00 | 1 952 525.00 | 2 197 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 511 691.00 | 1 298 788.00 | 2 212 904.00 | 3 511 691.00 |
CU Autres participations | 9 815.00 | | 9 815.00 | 9 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 110 000.00 | | | 1 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
DG Autres réserves | 1 769 538.00 | | | 1 769 538.00 |
DH Report à nouveau | -4 107 095.00 | | | -4 107 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -521 258.00 | | | -521 258.00 |
DL TOTAL (I) | -1 637 815.00 | | | -1 637 815.00 |
DP Provisions pour risques | 818 241.00 | | | 818 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 818 241.00 | | | 818 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 452.00 | | | 21 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 389.00 | | | 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 600 809.00 | | | 2 600 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 360.00 | | | 264 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
EA Autres dettes | 43 532.00 | | | 43 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 121.00 | | | 92 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 032 478.00 | | | 3 032 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 904.00 | | | 2 212 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 024 410.00 | | | 3 024 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 814 829.00 | | 1 814 829.00 | 1 814 829.00 |
FD Production vendue biens | 1 777 728.00 | | 1 777 728.00 | 1 777 728.00 |
FG Production vendue services | 28 135.00 | | 28 135.00 | 28 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 620 692.00 | | 3 620 692.00 | 3 620 692.00 |
FM Production stockée | | | -144 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 574 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 299 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 640.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 488 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -913 293.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 488.00 | |
GN Différences positives de change | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 325.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -940 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 768.00 | | | 13 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 783 327.00 | | | 783 327.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 600.00 | | | 91 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 879 571.00 | | | 879 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 452 024.00 | | | 452 024.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 376.00 | | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460 711.00 | | | 460 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 418 859.00 | | | 418 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 456 111.00 | | | 4 456 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 977 369.00 | | | 4 977 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -521 258.00 | | | -521 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 120 302.00 | | 168 001.00 | 5 120 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 440.00 | 10 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 650.00 | 3 973 890.00 | 1 313 764.00 | 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 427.00 | 308 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 650.00 | 3 958 022.00 | 994 966.00 | 650.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 221.00 | | 17 000.00 | 307 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 812 451.00 | | 141 186.00 | 4 812 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629.00 | | 9 815.00 | 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 438 682.00 | 138 086.00 | 3 523 383.00 | 4 438 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 791.00 | 5 947.00 | 15 427.00 | 304 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 133 891.00 | 132 138.00 | 3 507 955.00 | 4 133 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 91 223.00 | -91 223.00 | | 91 223.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 837 625.00 | | 19 384.00 | 837 625.00 |
6N Sur stocks et en cours | 163 687.00 | 31 639.00 | 59 471.00 | 163 687.00 |
6T Sur comptes clients | 115 243.00 | | 5 697.00 | 115 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 930.00 | 31 639.00 | 65 168.00 | 278 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 207 779.00 | -59 583.00 | 84 553.00 | 1 207 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 639.00 | 85 443.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 376.00 | 91 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 600 809.00 | 2 600 809.00 | | 2 600 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 840.00 | 120 840.00 | | 120 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 241.00 | 95 241.00 | | 95 241.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 532.00 | 43 532.00 | | 43 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 120.00 | 92 120.00 | | 92 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
UX Autres créances clients | 652 332.00 | | | 652 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
VB T. V. A. | 26 933.00 | | | 26 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 452.00 | 13 772.00 | 7 679.00 | 21 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 623.00 | | | 46 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 147.00 | | | 106 147.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 265.00 | 23 265.00 | | 23 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 703.00 | | | 42 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 558.00 | 848 370.00 | 188.00 | 848 558.00 |
VW T.V.A. | 25 012.00 | 25 012.00 | | 25 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 032 089.00 | 3 024 409.00 | 7 679.00 | 3 032 089.00 |