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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311 157.00 | 308 422.00 | 2 734.00 | 311 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 614.00 | 628 900.00 | 26 713.00 | 655 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 514.00 | 211 172.00 | 178 342.00 | 389 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 288.00 | 1 148 495.00 | 220 793.00 | 1 369 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 181.00 | 97 052.00 | 39 129.00 | 136 181.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 610 681.00 | 7 602.00 | 603 079.00 | 610 681.00 |
BT Marchandises | 15 772.00 | 1 805.00 | 13 968.00 | 15 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 953.00 | 76 432.00 | 994 521.00 | 1 070 953.00 |
BZ Autres créances | 35 350.00 | | 35 350.00 | 35 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 53 137.00 | | 53 137.00 | 53 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 592.00 | | 22 592.00 | 22 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 044 667.00 | 182 891.00 | 1 861 777.00 | 2 044 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 413 955.00 | 1 331 386.00 | 2 082 569.00 | 3 413 955.00 |
CU Autres participations | 9 815.00 | | 9 815.00 | 9 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 110 000.00 | | | 1 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
DG Autres réserves | 1 769 538.00 | | | 1 769 538.00 |
DH Report à nouveau | -4 666 934.00 | | | -4 666 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 327.00 | | | 36 327.00 |
DL TOTAL (I) | -1 640 068.00 | | | -1 640 068.00 |
DP Provisions pour risques | 89 486.00 | | | 89 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 486.00 | | | 89 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490.00 | | | 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 854 959.00 | | | 2 854 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 443.00 | | | 197 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
EA Autres dettes | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 528 439.00 | | | 528 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 633 152.00 | | | 3 633 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 569.00 | | | 2 082 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 630 647.00 | | | 3 630 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 573 895.00 | | 1 573 895.00 | 1 573 895.00 |
FD Production vendue biens | 1 431 323.00 | | 1 431 323.00 | 1 431 323.00 |
FG Production vendue services | 15 091.00 | | 15 091.00 | 15 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 020 309.00 | | 3 020 309.00 | 3 020 309.00 |
FM Production stockée | | | 96 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 470 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 138 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 741.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 946.00 | |
GE Autres charges | | | 8 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 559 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 339 228.00 | | | 339 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 323.00 | | | 38 323.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 421 187.00 | | | 421 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459 510.00 | | | 459 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307 747.00 | | | 307 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 747.00 | | | 307 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 762.00 | | | 151 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 931 223.00 | | | 3 931 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 894 895.00 | | | 3 894 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 327.00 | | | 36 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 070.00 | | 12 678.00 | 1 375 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 460.00 | 1 369 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 958.00 | 311 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 502.00 | 1 048 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 114.00 | | | 315 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 952.00 | | 12 678.00 | 1 049 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116 323.00 | 50 632.00 | 18 460.00 | 1 116 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306 061.00 | 6 319.00 | 3 958.00 | 306 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 262.00 | 44 313.00 | 14 502.00 | 810 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 503 652.00 | 10 945.00 | 425 112.00 | 503 652.00 |
6N Sur stocks et en cours | 109 069.00 | | 2 610.00 | 109 069.00 |
6T Sur comptes clients | 78 561.00 | 5 740.00 | 7 870.00 | 78 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 630.00 | 5 740.00 | 10 480.00 | 187 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 691 283.00 | 16 686.00 | 435 593.00 | 691 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 687.00 | 14 406.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 421 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 854 959.00 | 2 854 959.00 | | 2 854 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 093.00 | 73 093.00 | | 73 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 117.00 | 64 117.00 | | 64 117.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 528 438.00 | 528 438.00 | | 528 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
UX Autres créances clients | 1 070 953.00 | 1 070 953.00 | | 1 070 953.00 |
VB T. V. A. | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 396.00 | 26 396.00 | | 26 396.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 303.00 | 25 303.00 | | 25 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 592.00 | 22 592.00 | | 22 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 083.00 | 1 128 895.00 | 188.00 | 1 129 083.00 |
VW T.V.A. | 34 928.00 | 34 928.00 | | 34 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 630 646.00 | 3 630 646.00 | | 3 630 646.00 |