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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312 657.00 | 310 783.00 | 1 874.00 | 312 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 476.00 | 639 261.00 | 18 216.00 | 657 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 488.00 | 229 122.00 | 212 366.00 | 441 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 624.00 | 1 179 166.00 | 245 458.00 | 1 424 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 216.00 | 97 052.00 | 31 164.00 | 128 216.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 356 600.00 | 7 164.00 | 349 436.00 | 356 600.00 |
BT Marchandises | 13 254.00 | 470.00 | 12 784.00 | 13 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 390.00 | 84 462.00 | 948 927.00 | 1 033 390.00 |
BZ Autres créances | 60 871.00 | | 60 871.00 | 60 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 168 805.00 | | 168 805.00 | 168 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 445.00 | | 13 445.00 | 13 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 792.00 | 189 148.00 | 1 685 644.00 | 1 874 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 299 417.00 | 1 368 315.00 | 1 931 102.00 | 3 299 417.00 |
CU Autres participations | 9 815.00 | | 9 815.00 | 9 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 110 000.00 | | | 1 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
DG Autres réserves | 1 769 538.00 | | | 1 769 538.00 |
DH Report à nouveau | -4 630 606.00 | | | -4 630 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 767.00 | | | -16 767.00 |
DL TOTAL (I) | -1 656 836.00 | | | -1 656 836.00 |
DP Provisions pour risques | 52 957.00 | | | 52 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 957.00 | | | 52 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477.00 | | | 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 704 843.00 | | | 2 704 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 707.00 | | | 187 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
EA Autres dettes | 39 514.00 | | | 39 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 588 188.00 | | | 588 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 534 980.00 | | | 3 534 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 102.00 | | | 1 931 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 530 545.00 | | | 3 530 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 537 697.00 | | 1 537 697.00 | 1 537 697.00 |
FD Production vendue biens | 1 600 394.00 | | 1 600 394.00 | 1 600 394.00 |
FG Production vendue services | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 143 752.00 | | 3 143 752.00 | 3 143 752.00 |
FM Production stockée | | | -254 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 918 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 130 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 146.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 994 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 075.00 | | | 38 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 759.00 | | | 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816.00 | | | 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 259.00 | | | 37 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 433.00 | | | -46 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 957 759.00 | | | 2 957 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 974 527.00 | | | 2 974 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 767.00 | | | -16 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 287.00 | | 70 758.00 | 1 369 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 421.00 | 1 424 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 421.00 | 1 101 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 156.00 | | 1 500.00 | 311 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 127.00 | | 69 258.00 | 1 048 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 148 494.00 | 45 334.00 | 14 663.00 | 1 148 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308 422.00 | 2 360.00 | | 308 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 072.00 | 42 973.00 | 14 663.00 | 840 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 485.00 | 3 146.00 | 39 674.00 | 89 485.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 458.00 | | 1 772.00 | 106 458.00 |
6T Sur comptes clients | 76 432.00 | 8 029.00 | | 76 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 890.00 | 8 029.00 | 1 772.00 | 182 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 376.00 | 11 175.00 | 41 446.00 | 272 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 175.00 | 11 446.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 704 843.00 | 2 704 843.00 | | 2 704 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 071.00 | 69 071.00 | | 69 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 866.00 | 57 866.00 | | 57 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 514.00 | 39 514.00 | | 39 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 588 188.00 | 588 188.00 | | 588 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 033 389.00 | 1 033 389.00 | | 1 033 389.00 |
VB T. V. A. | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 433.00 | 46 433.00 | | 46 433.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 893.00 | 1 107 705.00 | 188.00 | 1 107 893.00 |
VW T.V.A. | 57 213.00 | 57 213.00 | | 57 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 530 544.00 | 3 530 544.00 | | 3 530 544.00 |