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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315 114.00 | 306 061.00 | 9 053.00 | 315 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 713.00 | 618 392.00 | 35 320.00 | 653 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 238.00 | 191 869.00 | 201 369.00 | 393 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 070.00 | 1 116 323.00 | 258 746.00 | 1 375 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 092.00 | 97 052.00 | 33 040.00 | 130 092.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 514 637.00 | 9 107.00 | 505 529.00 | 514 637.00 |
BT Marchandises | 5 550.00 | 2 909.00 | 2 640.00 | 5 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 092.00 | 78 561.00 | 431 531.00 | 510 092.00 |
BZ Autres créances | 128 617.00 | | 128 617.00 | 128 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 599 617.00 | | 599 617.00 | 599 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 643.00 | | 37 643.00 | 37 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 028 726.00 | 187 630.00 | 1 841 095.00 | 2 028 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 403 796.00 | 1 303 954.00 | 2 099 842.00 | 3 403 796.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 815.00 | | 9 815.00 | 9 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DG Autres réserves | 1 769 538.00 | 1 769 538.00 | | 1 769 538.00 |
DH Report à nouveau | -4 628 353.00 | -4 107 095.00 | | -4 628 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 580.00 | -521 257.00 | | -38 580.00 |
DL TOTAL (I) | -1 676 395.00 | -1 637 814.00 | | -1 676 395.00 |
DP Provisions pour risques | 503 652.00 | 818 240.00 | | 503 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 503 652.00 | 818 240.00 | | 503 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 122.00 | 21 452.00 | | 8 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 348 632.00 | 388.00 | | 348 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 523 908.00 | 2 600 809.00 | | 2 523 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 819.00 | 264 360.00 | | 297 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
EA Autres dettes | 39 559.00 | 43 532.00 | | 39 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 727.00 | 92 120.00 | | 44 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 272 585.00 | 3 032 478.00 | | 3 272 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 842.00 | 2 212 903.00 | | 2 099 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 923 953.00 | 3 024 410.00 | | 2 923 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 658 488.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 739 787.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 398 275.00 | |
FM Production stockée | | | 406 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 999 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 183 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 705 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 629.00 | |
GE Autres charges | | | 30 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 235 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 619.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 065.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 972.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | 4 643.00 | | 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 433.00 | 783 327.00 | | 3 433.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 495 916.00 | 91 600.00 | | 495 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499 452.00 | 879 570.00 | | 499 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 655.00 | 8 311.00 | | 106 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 476.00 | 452 023.00 | | 3 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181 186.00 | 376.00 | | 181 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291 318.00 | 460 711.00 | | 291 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208 133.00 | 418 859.00 | | 208 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 516 917.00 | 4 456 111.00 | | 4 516 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 555 498.00 | 4 977 368.00 | | 4 555 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 580.00 | -521 257.00 | | -38 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 764.00 | | 157 458.00 | 1 313 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 252.00 | 4 900.00 | 1 375 070.00 | 91 252.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 252.00 | 4 900.00 | 1 049 952.00 | 91 252.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 794.00 | | 6 320.00 | 308 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 966.00 | | 151 138.00 | 994 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 386.00 | 64 360.00 | 1 423.00 | 1 053 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295 312.00 | 10 748.00 | | 295 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 073.00 | 53 611.00 | 1 423.00 | 758 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 818 240.00 | 182 816.00 | 497 404.00 | 818 240.00 |
6N Sur stocks et en cours | 135 855.00 | | 26 786.00 | 135 855.00 |
6T Sur comptes clients | 109 545.00 | 55.00 | 31 039.00 | 109 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 401.00 | 55.00 | 57 825.00 | 245 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 063 642.00 | 182 871.00 | 555 230.00 | 1 063 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 685.00 | 59 314.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 181 186.00 | 495 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 523 908.00 | 2 523 908.00 | | 2 523 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 232.00 | 116 232.00 | | 116 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 168.00 | 110 168.00 | | 110 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 559.00 | 39 559.00 | | 39 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 727.00 | 44 727.00 | | 44 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
UX Autres créances clients | 510 092.00 | | | 510 092.00 |
VB T. V. A. | 27 069.00 | | | 27 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 456.00 | | | 41 456.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 747.00 | | | 59 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 062.00 | 23 062.00 | | 23 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 643.00 | | | 37 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 541.00 | 676 353.00 | 188.00 | 676 541.00 |
VW T.V.A. | 48 356.00 | 48 356.00 | | 48 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 923 953.00 | 2 923 953.00 | | 2 923 953.00 |