| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312 676.00 | 309 147.00 | 3 529.00 | 312 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 476.00 | 647 987.00 | 9 488.00 | 657 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 005.00 | 278 194.00 | 194 810.00 | 473 005.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 161.00 | 1 235 330.00 | 217 831.00 | 1 453 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 406.00 | | 24 406.00 | 24 406.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 383 429.00 | 16 437.00 | 366 992.00 | 383 429.00 |
BT Marchandises | 13 380.00 | 1 587.00 | 11 793.00 | 13 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 654 688.00 | 46 486.00 | 608 201.00 | 654 688.00 |
BZ Autres créances | 81 063.00 | | 81 063.00 | 81 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 372 813.00 | | 372 813.00 | 372 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 522.00 | | 16 522.00 | 16 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 304.00 | 64 511.00 | 1 581 793.00 | 1 646 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 099 466.00 | 1 299 841.00 | 1 799 624.00 | 3 099 466.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 815.00 | | 9 815.00 | 9 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DG Autres réserves | 1 769 538.00 | 1 769 538.00 | | 1 769 538.00 |
DH Report à nouveau | -4 647 373.00 | -4 630 606.00 | | -4 647 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 671.00 | -16 767.00 | | -46 671.00 |
DL TOTAL (I) | -1 703 506.00 | -1 656 835.00 | | -1 703 506.00 |
DP Provisions pour risques | 4 620.00 | 52 957.00 | | 4 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 620.00 | 52 957.00 | | 4 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453.00 | 476.00 | | 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 886.00 | 4 435.00 | | 2 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 489 968.00 | 2 704 843.00 | | 2 489 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 001.00 | 187 707.00 | | 190 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
EA Autres dettes | 11 542.00 | 39 514.00 | | 11 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 793 845.00 | 588 188.00 | | 793 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 498 511.00 | 3 534 980.00 | | 3 498 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 624.00 | 1 931 101.00 | | 1 799 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 495 624.00 | 3 530 545.00 | | 3 495 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 513 663.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 109 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 622 830.00 | |
FM Production stockée | | | 26 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 859 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 120 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 483.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 234.00 | |
GE Autres charges | | | 3 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 940 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 274.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 38 074.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 758.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 815.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | 37 259.00 | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 331.00 | -46 433.00 | | -28 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 890 792.00 | 2 957 759.00 | | 2 890 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 937 463.00 | 2 974 526.00 | | 2 937 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 671.00 | -16 767.00 | | -46 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 624.00 | | 34 856.00 | 1 424 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 3 320.00 | 1 453 161.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 320.00 | 312 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 1 130 481.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 656.00 | | 3 340.00 | 312 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 964.00 | | 31 516.00 | 1 101 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179 166.00 | 59 483.00 | 3 320.00 | 1 179 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310 783.00 | 1 684.00 | 3 320.00 | 310 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 383.00 | 57 799.00 | | 868 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 957.00 | 2 993.00 | 51 330.00 | 52 957.00 |
6N Sur stocks et en cours | 104 686.00 | 18 024.00 | 104 686.00 | 104 686.00 |
6T Sur comptes clients | 84 462.00 | 4 209.00 | 42 185.00 | 84 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 148.00 | 22 234.00 | 146 871.00 | 189 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 105.00 | 25 227.00 | 198 201.00 | 242 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 227.00 | 168 201.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 489 968.00 | 2 489 968.00 | | 2 489 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 315.00 | 78 315.00 | | 78 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 833.00 | 63 833.00 | | 63 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 793 845.00 | 793 845.00 | | 793 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
UX Autres créances clients | 654 688.00 | 654 688.00 | | 654 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 331.00 | 28 331.00 | | 28 331.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 340.00 | 42 340.00 | | 42 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 463.00 | 752 275.00 | 188.00 | 752 463.00 |
VW T.V.A. | 43 315.00 | 43 315.00 | | 43 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 495 624.00 | 3 495 624.00 | | 3 495 624.00 |