| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
AN Terrains | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
AP Constructions | 15 096 729.00 | 5 195 507.00 | 9 901 221.00 | 15 096 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 498.00 | 363 225.00 | 14 272.00 | 377 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 702.00 | 544 168.00 | 293 534.00 | 837 702.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 908 734.00 | | 2 908 734.00 | 2 908 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 777 154.00 | 6 115 604.00 | 28 661 550.00 | 34 777 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 543.00 | | 894 543.00 | 894 543.00 |
BZ Autres créances | 772 090.00 | | 772 090.00 | 772 090.00 |
CF Disponibilités | 329 878.00 | | 329 878.00 | 329 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 790.00 | | 20 790.00 | 20 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 017 301.00 | | 2 017 301.00 | 2 017 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 794 456.00 | 6 115 604.00 | 30 678 851.00 | 36 794 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 908 772.00 | | | 2 908 772.00 |
CU Autres participations | 15 541 898.00 | | 15 541 898.00 | 15 541 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 792.00 | 51 792.00 | | 51 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 729 539.00 | 1 729 539.00 | | 1 729 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 227 566.00 | 227 566.00 | | 227 566.00 |
DG Autres réserves | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
DH Report à nouveau | 9 288 207.00 | 7 809 800.00 | | 9 288 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 224 082.00 | 1 728 407.00 | | 2 224 082.00 |
DL TOTAL (I) | 13 544 290.00 | 11 570 208.00 | | 13 544 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 748 716.00 | 17 845 089.00 | | 16 748 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 120 048.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 560.00 | 29 286.00 | | 14 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 841.00 | 371 632.00 | | 297 841.00 |
EA Autres dettes | 73 397.00 | 80 742.00 | | 73 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 134 561.00 | 18 446 796.00 | | 17 134 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 678 851.00 | 30 017 005.00 | | 30 678 851.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 227 566.00 | 227 566.00 | | 227 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 644 699.00 | 2 695 421.00 | | 2 644 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | | | 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 233 173.00 | | 3 233 173.00 | 3 233 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 233 173.00 | | 3 233 173.00 | 3 233 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 246 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 739 713.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 186 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 060 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 013 133.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 020 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 513 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 573 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 811.00 | 9 612.00 | | 13 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 438.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 33 438.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | 16 562.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 349 462.00 | 333 364.00 | | 349 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 267 625.00 | 4 827 103.00 | | 5 267 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 043 543.00 | 3 098 696.00 | | 3 043 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 224 082.00 | 1 728 407.00 | | 2 224 082.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 295.00 | 21 290.00 | | 22 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 983 144.00 | | 1 795 810.00 | 32 983 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 450 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 34 777 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 16 313 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 273 935.00 | | 41 646.00 | 16 273 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 696 506.00 | | 1 754 164.00 | 16 696 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 377 692.00 | 739 713.00 | 1 800.00 | 5 377 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 364 988.00 | 739 713.00 | 1 800.00 | 5 364 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UG ‐ Financières | | | 7 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 893.00 | 45 893.00 | | 45 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 512.00 | 61 512.00 | | 61 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 397.00 | 73 397.00 | | 73 397.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 908 734.00 | 2 908 734.00 | | 2 908 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 894 543.00 | | | 894 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
VB T. V. A. | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 907.00 | 32 907.00 | | 32 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 715 808.00 | 2 225 946.00 | 8 896 136.00 | 16 715 808.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 048 700.00 | | | 1 048 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 176 471.00 | | | 2 176 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 319.00 | 112 319.00 | | 112 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768 253.00 | | | 768 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 596 195.00 | 4 596 195.00 | | 4 596 195.00 |
VW T.V.A. | 72 539.00 | 72 539.00 | | 72 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 134 561.00 | 2 644 699.00 | 8 896 136.00 | 17 134 561.00 |