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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
AN Terrains | 801 852.00 | | 801 852.00 | 801 852.00 |
AP Constructions | 18 296 729.00 | 6 298 436.00 | 11 998 293.00 | 18 296 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 852.00 | 374 375.00 | 28 477.00 | 402 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879 196.00 | 759 727.00 | 119 469.00 | 879 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 623 119.00 | | 623 119.00 | 623 119.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 476 641.00 | | 3 476 641.00 | 3 476 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 532 000.00 | 32 277 000.00 | 66 255 000.00 | 98 532 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 649 000.00 | 173 000.00 | 2 476 000.00 | 2 649 000.00 |
BZ Autres créances | 2 777 000.00 | | 2 777 000.00 | 2 777 000.00 |
CF Disponibilités | 4 452 000.00 | | 4 452 000.00 | 4 452 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 949.00 | | 20 949.00 | 20 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 673 000.00 | 173 000.00 | 10 054 000.00 | 4 673 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 904 000.00 | 32 450 000.00 | 76 454 000.00 | 108 904 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 476 679.00 | | | 3 476 679.00 |
CU Autres participations | 23 388 630.00 | | 23 388 630.00 | 23 388 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | 52 000.00 | | 59 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 477 869.00 | 1 729 539.00 | | 5 477 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 949 000.00 | 17 954 000.00 | | 23 949 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 227 566.00 | 227 566.00 | | 227 566.00 |
DG Autres réserves | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
DH Report à nouveau | 13 052 232.00 | 11 162 289.00 | | 13 052 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 248 964.00 | 2 339 943.00 | | 2 248 964.00 |
DL TOTAL (I) | 26 456 000.00 | 20 726 000.00 | | 26 456 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 000.00 | 204 000.00 | | 208 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 041 119.00 | 14 494 489.00 | | 20 041 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 286 000.00 | 31 755 000.00 | | 39 286 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 984 000.00 | 1 303 000.00 | | 1 984 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 024.00 | 268 702.00 | | 316 024.00 |
EA Autres dettes | 5 725 000.00 | 5 111 000.00 | | 5 725 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 638 010.00 | 14 866 989.00 | | 21 638 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 454 000.00 | 64 852 000.00 | | 76 454 000.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 227 566.00 | 227 566.00 | | 227 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 042 892.00 | 2 606 323.00 | | 4 042 892.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 448 000.00 | 2 720 000.00 | | 2 448 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 671 741.00 | | 3 671 741.00 | 3 671 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 734 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 937 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 671 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 267 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 981 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 796 000.00 | |
GE Autres charges | | | 58 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 916 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 062 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 199 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -878 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 184 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 539.00 | 11 904.00 | | 19 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139.00 | | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 35.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 000.00 | -41 000.00 | | 42 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 709 000.00 | 1 004 000.00 | | 709 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 899 178.00 | 5 335 260.00 | | 5 899 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 650 213.00 | 2 995 316.00 | | 3 650 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 248 964.00 | 2 339 943.00 | | 2 248 964.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 290.00 | 21 290.00 | | 21 290.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 517 000.00 | 3 077 000.00 | | -2 517 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 470 234.00 | | 12 411 720.00 | 35 470 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 865 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194.00 | 47 881 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194.00 | 21 003 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 346 764.00 | | 4 657 178.00 | 16 346 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 110 767.00 | | 7 754 542.00 | 19 110 767.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 777 949.00 | 667 348.00 | 54.00 | 6 777 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 765 245.00 | 667 348.00 | 54.00 | 6 765 245.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 975 000.00 | 975 000.00 | | 975 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 893.00 | 126 893.00 | | 126 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 390.00 | 58 390.00 | | 58 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 288.00 | 64 288.00 | | 64 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 231.00 | 171 231.00 | | 171 231.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 476 641.00 | 3 476 641.00 | | 3 476 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 808 221.00 | 808 221.00 | | 808 221.00 |
VB T. V. A. | 37 309.00 | 37 309.00 | | 37 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 106.00 | 27 106.00 | | 27 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 014 013.00 | 2 418 895.00 | 10 968 070.00 | 20 014 013.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 795 495.00 | | | 7 795 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 270 827.00 | | | 2 270 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 009.00 | 27 009.00 | | 27 009.00 |
VP Divers | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 418.00 | 132 418.00 | | 132 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 195.00 | 52 195.00 | | 52 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 949.00 | 20 949.00 | | 20 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 425 985.00 | 4 425 985.00 | | 4 425 985.00 |
VW T.V.A. | 60 928.00 | 60 928.00 | | 60 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 630 315.00 | 4 035 197.00 | 10 968 070.00 | 21 630 315.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |