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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 635 000.00 | 996 000.00 | 23 639 000.00 | 24 635 000.00 |
AN Terrains | 801 852.00 | | 801 852.00 | 801 852.00 |
AP Constructions | 19 117 640.00 | 6 959 086.00 | 12 158 554.00 | 19 117 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 852.00 | 381 801.00 | 21 051.00 | 402 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 952.00 | 786 210.00 | 101 742.00 | 887 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 957 876.00 | | 957 876.00 | 957 876.00 |
AX Avances et acomptes | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 703 171.00 | | 4 703 171.00 | 4 703 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 323 822.00 | 8 139 801.00 | 48 184 021.00 | 56 323 822.00 |
BN En cours de production de biens | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 075.00 | | 1 022 075.00 | 1 022 075.00 |
BZ Autres créances | 104 348.00 | | 104 348.00 | 104 348.00 |
CF Disponibilités | 1 118 696.00 | | 1 118 696.00 | 1 118 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 143.00 | | 19 143.00 | 19 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 264 263.00 | | 2 264 263.00 | 2 264 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 588 085.00 | 8 139 801.00 | 50 448 284.00 | 58 588 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 703 209.00 | | | 4 703 209.00 |
CU Autres participations | 29 439 737.00 | | 29 439 737.00 | 29 439 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 280.00 | 59 280.00 | | 59 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 477 869.00 | 5 477 869.00 | | 5 477 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 227 566.00 | 227 566.00 | | 227 566.00 |
DG Autres réserves | 14 969 123.00 | 17 926.00 | | 14 969 123.00 |
DH Report à nouveau | | 13 052 232.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 748 458.00 | 2 248 964.00 | | 2 748 458.00 |
DL TOTAL (I) | 23 488 224.00 | 21 089 765.00 | | 23 488 224.00 |
DP Provisions pour risques | 267 000.00 | 208 000.00 | | 267 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 980 910.00 | 20 041 119.00 | | 24 980 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 224 570.00 | 975 048.00 | | 1 224 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 285.00 | 7 695.00 | | 6 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 465.00 | 126 893.00 | | 72 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 014.00 | 316 024.00 | | 325 014.00 |
EA Autres dettes | 350 816.00 | 171 231.00 | | 350 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 000.00 | 191 000.00 | | 233 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 960 060.00 | 21 638 010.00 | | 26 960 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 448 284.00 | 42 727 776.00 | | 50 448 284.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 227 566.00 | 227 566.00 | | 227 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 170 193.00 | 4 042 892.00 | | 5 170 193.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 960 000.00 | 2 448 000.00 | | 1 960 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 650 000.00 | 1 473 000.00 | | 1 650 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 807 709.00 | | 3 807 709.00 | 3 807 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 807 709.00 | | 3 807 709.00 | 3 807 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 842 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 710 554.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 006 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 835 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 689 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 689 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 178 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 014 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 311.00 | 19 539.00 | | 22 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 217.00 | 8 333.00 | | 11 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 217.00 | 8 333.00 | | 11 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 126.00 | 139.00 | | 12 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 210.00 | 139.00 | | 13 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 993.00 | 8 194.00 | | -1 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 848.00 | 258 093.00 | | 263 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 543 699.00 | 5 899 178.00 | | 6 543 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 795 240.00 | 3 650 213.00 | | 3 795 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 748 458.00 | 2 248 964.00 | | 2 748 458.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 323.00 | 21 290.00 | | 5 323.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 077 000.00 | 2 517 000.00 | | 2 077 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 960 000.00 | 2 448 000.00 | | 1 960 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 881 761.00 | | 8 470 182.00 | 47 881 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 34 142 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 121.00 | 56 323 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 621.00 | 22 168 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 003 748.00 | | 1 185 045.00 | 21 003 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 865 309.00 | | 7 285 137.00 | 26 865 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 445 242.00 | 710 554.00 | 15 995.00 | 7 445 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 432 539.00 | 710 554.00 | 15 995.00 | 7 432 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 224 522.00 | 1 224 522.00 | | 1 224 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 465.00 | 72 465.00 | | 72 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 848.00 | 57 848.00 | | 57 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 085.00 | 82 085.00 | | 82 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 816.00 | 350 816.00 | | 350 816.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 703 171.00 | 4 703 171.00 | | 4 703 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 075.00 | 1 022 075.00 | | 1 022 075.00 |
VB T. V. A. | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 605.00 | 44 605.00 | | 44 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 936 305.00 | 3 146 438.00 | 11 452 255.00 | 24 936 305.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 488 839.00 | | | 7 488 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 566 547.00 | | | 2 566 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 724.00 | 18 724.00 | | 18 724.00 |
VP Divers | 23 402.00 | 23 402.00 | | 23 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 585.00 | 112 585.00 | | 112 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 666.00 | 54 666.00 | | 54 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 143.00 | 19 143.00 | | 19 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 848 775.00 | 5 848 775.00 | | 5 848 775.00 |
VW T.V.A. | 72 496.00 | 72 496.00 | | 72 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 953 775.00 | 5 163 908.00 | 11 452 255.00 | 26 953 775.00 |