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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 892 000.00 | 958 000.00 | 17 934 000.00 | 18 892 000.00 |
AN Terrains | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
AP Constructions | 15 096 729.00 | 5 740 853.00 | 9 355 876.00 | 15 096 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 270.00 | 369 876.00 | 12 394.00 | 382 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 290 000.00 | 27 890 000.00 | 31 400 000.00 | 59 290 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 622 000.00 | | 4 622 000.00 | 4 622 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 576 461.00 | | 3 576 461.00 | 3 576 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 008 000.00 | 28 848 000.00 | 54 160 000.00 | 83 008 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 772 000.00 | 152 000.00 | 2 620 000.00 | 2 772 000.00 |
BZ Autres créances | 2 735 000.00 | 17 000.00 | 2 718 000.00 | 2 735 000.00 |
CF Disponibilités | 4 941 000.00 | | 4 941 000.00 | 4 941 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 405.00 | | 17 405.00 | 17 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 759 000.00 | 176 000.00 | 10 583 000.00 | 10 759 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 876 000.00 | 29 024 000.00 | 64 852 000.00 | 93 876 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 576 500.00 | | | 3 576 500.00 |
CU Autres participations | 15 534 267.00 | | 15 534 267.00 | 15 534 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 729 539.00 | 1 729 539.00 | | 1 729 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 227 566.00 | 227 566.00 | | 227 566.00 |
DG Autres réserves | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
DH Report à nouveau | 11 162 289.00 | 9 288 207.00 | | 11 162 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 339 943.00 | 2 224 082.00 | | 2 339 943.00 |
DL TOTAL (I) | 15 534 234.00 | 13 544 290.00 | | 15 534 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 000.00 | 256 000.00 | | 204 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 494 489.00 | 16 748 716.00 | | 14 494 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 755 000.00 | 30 572 000.00 | | 31 755 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 000.00 | 1 336 000.00 | | 1 303 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 702.00 | 297 841.00 | | 268 702.00 |
EA Autres dettes | 5 111 000.00 | 4 389 000.00 | | 5 111 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 254 000.00 | 37 250 000.00 | | 39 254 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 852 000.00 | 60 321 000.00 | | 64 852 000.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 227 566.00 | 227 566.00 | | 227 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 606 323.00 | 2 644 699.00 | | 2 606 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 172.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 720 000.00 | 2 496 000.00 | | 2 720 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 170 648.00 | | 3 170 648.00 | 3 170 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 642 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 745 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 387 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 914 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 682 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 035 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 861 000.00 | |
GE Autres charges | | | 79 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 571 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 816 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 152 616.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -758 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 058 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 904.00 | 13 811.00 | | 11 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 52.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 52.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 000.00 | 593 000.00 | | 41 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 004 000.00 | 1 077 000.00 | | 1 004 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 335 260.00 | 5 267 625.00 | | 5 335 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 995 316.00 | 3 043 543.00 | | 2 995 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 339 943.00 | 2 224 082.00 | | 2 339 943.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 290.00 | 22 295.00 | | 21 290.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 720 000.00 | 2 496 000.00 | | 2 720 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 759 523.00 | | 710 711.00 | 34 759 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 110 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 470 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 346 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 313 781.00 | | 32 983.00 | 16 313 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 433 039.00 | | 677 728.00 | 18 433 039.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 115 604.00 | 662 344.00 | | 6 115 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 102 901.00 | 662 344.00 | | 6 102 901.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 359.00 | 21 359.00 | | 21 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 305.00 | 48 305.00 | | 48 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 766.00 | 58 766.00 | | 58 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 393.00 | 82 393.00 | | 82 393.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 576 461.00 | 3 576 461.00 | | 3 576 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 675 373.00 | | | 675 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 825.00 | | | 825.00 |
VB T. V. A. | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 489 345.00 | 2 228 679.00 | 8 917 160.00 | 14 489 345.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 046 463.00 | | | 3 046 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
VP Divers | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 035.00 | 84 035.00 | | 84 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 244.00 | | | 42 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 324 458.00 | 4 324 458.00 | | 4 324 458.00 |
VW T.V.A. | 77 596.00 | 77 596.00 | | 77 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 866 989.00 | 2 606 323.00 | 8 917 160.00 | 14 866 989.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117 754.00 | 140 223.00 | | 117 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 263.00 | 106 805.00 | | 82 263.00 |
ST Autres comptes | 347 996.00 | 330 606.00 | | 347 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 928.00 | 33 531.00 | | 32 928.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 492.00 | 43 492.00 | | 43 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 107.00 | 13 339.00 | | 13 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130 861.00 | 153 562.00 | | 130 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 584 923.00 | 488 799.00 | | 584 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 033.00 | 76 283.00 | | 71 033.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 463 187.00 | 470 943.00 | | 463 187.00 |