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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 313.00 | 18 313.00 | | 18 313.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 212 000.00 | 455 000.00 | 16 757 000.00 | 17 212 000.00 |
AN Terrains | 801 852.00 | | 801 852.00 | 801 852.00 |
AP Constructions | 21 159 550.00 | 8 395 857.00 | 12 763 694.00 | 21 159 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 620.00 | 410 223.00 | 43 397.00 | 453 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 064 570.00 | 856 483.00 | 208 088.00 | 1 064 570.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 285 917.00 | | 6 285 917.00 | 6 285 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 236.00 | | 12 236.00 | 12 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 755 464.00 | 9 680 875.00 | 43 074 588.00 | 52 755 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 554 000.00 | | 554 000.00 | 554 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 403 571.00 | | 1 403 571.00 | 1 403 571.00 |
BZ Autres créances | 96 810.00 | | 96 810.00 | 96 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 20 797 364.00 | | 20 797 364.00 | 20 797 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 123.00 | | 21 123.00 | 21 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 318 868.00 | | 22 318 868.00 | 22 318 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 074 332.00 | 9 680 875.00 | 65 393 456.00 | 75 074 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 298 153.00 | | | 6 298 153.00 |
CU Autres participations | 22 959 404.00 | | 22 959 404.00 | 22 959 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 280.00 | 59 280.00 | | 59 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 477 869.00 | 5 477 869.00 | | 5 477 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 227 566.00 | 227 566.00 | | 227 566.00 |
DG Autres réserves | 19 558 486.00 | 17 717 581.00 | | 19 558 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 899 657.00 | 1 940 905.00 | | 14 899 657.00 |
DL TOTAL (I) | 40 228 786.00 | 25 429 129.00 | | 40 228 786.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 1 425 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 1 425 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 243 601.00 | 26 816 644.00 | | 21 243 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 547.00 | 1 170 609.00 | | 831 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 264.00 | | | 56 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 789.00 | 317 552.00 | | 159 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 288 740.00 | 456 779.00 | | 2 288 740.00 |
EA Autres dettes | 584 729.00 | 76 932.00 | | 584 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 000.00 | 95 000.00 | | 51 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 164 670.00 | 28 838 515.00 | | 25 164 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 393 456.00 | 54 267 644.00 | | 65 393 456.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 227 566.00 | 227 566.00 | | 227 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 700 227.00 | 5 534 182.00 | | 6 700 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 15 093 000.00 | 1 510 000.00 | | 15 093 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 2 090 000.00 | 1 667 000.00 | | 2 090 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 090 000.00 | 1 667 000.00 | | 2 090 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 472 000.00 | |
FG Production vendue services | 3 721 629.00 | | 3 721 629.00 | 3 721 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 721 629.00 | | 3 721 629.00 | 3 721 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 770 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 859 427.00 | |
GE Autres charges | | | 12 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 149 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 620 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 488 216.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 135 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 488 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526 307.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 824 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 961 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 582 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 451.00 | 51 117.00 | | 22 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 712 000.00 | 1 170 000.00 | | 16 712 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 663 210.00 | 40 000.00 | | 24 663 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 663 210.00 | 40 000.00 | | 24 663 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 156 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 165 438.00 | | | 9 165 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 165 438.00 | | | 9 165 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 497 772.00 | 40 000.00 | | 15 497 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 180 425.00 | 332 740.00 | | 2 180 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 921 770.00 | 5 768 136.00 | | 29 921 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 022 112.00 | 3 827 231.00 | | 15 022 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 899 657.00 | 1 940 905.00 | | 14 899 657.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 247.00 | 5 943.00 | | 15 247.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 15 577 000.00 | 1 681 000.00 | | 15 577 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 484 000.00 | 171 000.00 | | 484 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 15 093 000.00 | 1 510 000.00 | | 15 093 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 694 563.00 | | 1 226 339.00 | 60 694 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 165 438.00 | 29 257 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 165 438.00 | 52 755 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 479 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 313.00 | | | 18 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 212 441.00 | | 267 152.00 | 23 212 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 463 809.00 | | 959 187.00 | 37 463 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 821 448.00 | 859 427.00 | | 8 821 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 997.00 | 4 317.00 | | 13 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 807 452.00 | 855 110.00 | | 8 807 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 790 039.00 | 790 039.00 | | 790 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 789.00 | 159 789.00 | | 159 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 794.00 | 53 794.00 | | 53 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 813.00 | 100 813.00 | | 100 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 864 908.00 | 1 864 908.00 | | 1 864 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584 729.00 | 584 729.00 | | 584 729.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 285 917.00 | 6 285 917.00 | | 6 285 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
UX Autres créances clients | 1 403 571.00 | 1 403 571.00 | | 1 403 571.00 |
VB T. V. A. | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 693.00 | 144 693.00 | | 144 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 098 909.00 | 2 634 466.00 | 8 197 274.00 | 21 098 909.00 |
VI Groupe et associés | 41 508.00 | 41 508.00 | | 41 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 506 354.00 | | | 506 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 091 464.00 | | | 6 091 464.00 |
VP Divers | 52 088.00 | 52 088.00 | | 52 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 804.00 | 227 804.00 | | 227 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 414.00 | 29 414.00 | | 29 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 123.00 | 21 123.00 | | 21 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 819 656.00 | 7 819 656.00 | | 7 819 656.00 |
VW T.V.A. | 41 420.00 | 41 420.00 | | 41 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 108 405.00 | 6 643 962.00 | 8 197 274.00 | 25 108 405.00 |