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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 211 266.00 | 189 361.00 | 21 904.00 | 211 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 590.00 | 23 297.00 | 7 293.00 | 30 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 769.00 | 78 224.00 | 38 544.00 | 116 769.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 903.00 | 290 883.00 | 71 020.00 | 361 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 082.00 | 21 528.00 | 97 554.00 | 119 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 686.00 | | 90 686.00 | 90 686.00 |
BZ Autres créances | 30 488.00 | | 30 488.00 | 30 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 529.00 | | 50 529.00 | 50 529.00 |
CF Disponibilités | 227 226.00 | | 227 226.00 | 227 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 969.00 | 21 528.00 | 502 441.00 | 523 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 873.00 | 312 411.00 | 573 461.00 | 885 873.00 |
CU Autres participations | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 250 857.00 | 249 217.00 | | 250 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 065.00 | 1 639.00 | | 2 065.00 |
DL TOTAL (I) | 269 692.00 | 267 626.00 | | 269 692.00 |
DP Provisions pour risques | 8 500.00 | 12 000.00 | | 8 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 033.00 | 18 352.00 | | 18 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 533.00 | 30 352.00 | | 26 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 590.00 | 30 573.00 | | 28 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053.00 | 1 048.00 | | 1 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 845.00 | 69 016.00 | | 82 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 301.00 | 89 961.00 | | 69 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 692.00 | 98 118.00 | | 86 692.00 |
EA Autres dettes | 1 618.00 | 2 952.00 | | 1 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 133.00 | 2 350.00 | | 7 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 236.00 | 294 022.00 | | 277 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 461.00 | 592 001.00 | | 573 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 464 362.00 | 844.00 | 1 465 207.00 | 1 464 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464 362.00 | 844.00 | 1 465 207.00 | 1 464 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 583.00 | | 3 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 500.00 | 15 980.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 972.00 | 16 563.00 | | 10 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 5 479.00 | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 784.00 | 119.00 | | 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 897.00 | 5 599.00 | | 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 074.00 | 10 963.00 | | 10 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 540.00 | 1 607 322.00 | | 1 520 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 474.00 | 1 605 682.00 | | 1 518 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 065.00 | 1 639.00 | | 2 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 171.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 390.00 | | | 344 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 612.00 | | | 342 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 325.00 | 25 949.00 | 1 392.00 | 266 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 325.00 | 25 949.00 | 1 392.00 | 266 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 352.00 | | 3 719.00 | 30 352.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 039.00 | 21 528.00 | 26 039.00 | 26 039.00 |
6T Sur comptes clients | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 645.00 | 21 528.00 | 27 646.00 | 27 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 997.00 | 21 528.00 | 31 365.00 | 57 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 302.00 | 69 302.00 | | 69 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 646.00 | 127 131.00 | 1 515.00 | 128 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 391.00 | 179 571.00 | 14 820.00 | 194 391.00 |