| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 240 069.00 | 215 981.00 | 24 087.00 | 240 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 910.00 | 33 622.00 | 11 288.00 | 44 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 511.00 | 126 802.00 | 61 708.00 | 188 511.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 768.00 | 376 406.00 | 100 362.00 | 476 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 732.00 | 6 355.00 | 113 376.00 | 119 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 251.00 | 1 600.00 | 66 651.00 | 68 251.00 |
BZ Autres créances | 12 599.00 | | 12 599.00 | 12 599.00 |
CF Disponibilités | 606 906.00 | | 606 906.00 | 606 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 936.00 | 7 955.00 | 805 980.00 | 813 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 705.00 | 384 362.00 | 906 343.00 | 1 290 705.00 |
CU Autres participations | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 365 593.00 | 349 917.00 | | 365 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 815.00 | 15 676.00 | | 44 815.00 |
DL TOTAL (I) | 427 178.00 | 382 363.00 | | 427 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 607.00 | 28 550.00 | | 32 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 607.00 | 28 550.00 | | 32 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 316.00 | 281 953.00 | | 111 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 054.00 | 5 427.00 | | 7 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 009.00 | 100 772.00 | | 118 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 640.00 | 90 351.00 | | 60 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 471.00 | 162 728.00 | | 148 471.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | 6 117.00 | | 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 605.00 | 762.00 | | 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 557.00 | 648 112.00 | | 446 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 343.00 | 1 059 026.00 | | 906 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 859 884.00 | 242.00 | 1 860 126.00 | 1 859 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 859 884.00 | 242.00 | 1 860 126.00 | 1 859 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 879 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 811 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 057.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 835 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 239.00 | 3 104.00 | | 3 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 593.00 | 2 654.00 | | 7 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 833.00 | 5 758.00 | | 10 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 578.00 | 57.00 | | 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 152.00 | 975.00 | | 2 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 730.00 | 1 033.00 | | 2 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 102.00 | 4 725.00 | | 8 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 123.00 | 3 382.00 | | 12 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 895 848.00 | 1 609 225.00 | | 1 895 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 851 033.00 | 1 593 549.00 | | 1 851 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 815.00 | 15 676.00 | | 44 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 825.00 | 33 231.00 | 12 650.00 | 355 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 825.00 | 33 231.00 | 12 650.00 | 355 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 550.00 | 4 057.00 | | 28 550.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 281.00 | | 3 925.00 | 10 281.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 281.00 | 1 600.00 | 3 925.00 | 10 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 831.00 | 5 657.00 | 3 925.00 | 38 831.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 640.00 | 60 640.00 | | 60 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 472.00 | 148 472.00 | | 148 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 317.00 | 49 292.00 | 62 025.00 | 111 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 297.00 | 87 297.00 | | 87 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 812.00 | 87 297.00 | 1 515.00 | 88 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 549.00 | 266 524.00 | 62 025.00 | 328 549.00 |