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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 240 069.00 | 211 242.00 | 28 826.00 | 240 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 950.00 | 35 473.00 | 8 476.00 | 43 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 995.00 | 109 108.00 | 54 887.00 | 163 995.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 293.00 | 355 825.00 | 95 468.00 | 451 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 301.00 | 10 281.00 | 89 020.00 | 99 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 215.00 | | 91 215.00 | 91 215.00 |
BZ Autres créances | 17 158.00 | | 17 158.00 | 17 158.00 |
CF Disponibilités | 759 776.00 | | 759 776.00 | 759 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 839.00 | 10 281.00 | 963 558.00 | 973 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 132.00 | 366 106.00 | 1 059 026.00 | 1 425 132.00 |
CU Autres participations | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 349 917.00 | 300 239.00 | | 349 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 676.00 | 49 677.00 | | 15 676.00 |
DL TOTAL (I) | 382 363.00 | 366 687.00 | | 382 363.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 550.00 | 25 060.00 | | 28 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 550.00 | 25 060.00 | | 28 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 953.00 | 62 960.00 | | 281 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 427.00 | 3 409.00 | | 5 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 772.00 | 55 446.00 | | 100 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 351.00 | 65 908.00 | | 90 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 728.00 | 112 629.00 | | 162 728.00 |
EA Autres dettes | 6 117.00 | 1 853.00 | | 6 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 762.00 | | | 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 112.00 | 302 206.00 | | 648 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 026.00 | 693 954.00 | | 1 059 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 553 824.00 | 3 164.00 | 1 556 988.00 | 1 553 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 553 824.00 | 3 164.00 | 1 556 988.00 | 1 553 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 630.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 490.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 588 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 104.00 | 148.00 | | 3 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 654.00 | 4 000.00 | | 2 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 758.00 | 4 148.00 | | 5 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 24.00 | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 975.00 | 589.00 | | 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 033.00 | 613.00 | | 1 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 725.00 | 3 534.00 | | 4 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 382.00 | 12 918.00 | | 3 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 225.00 | 1 867 743.00 | | 1 609 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 549.00 | 1 818 066.00 | | 1 593 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 676.00 | 49 677.00 | | 15 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 547.00 | 32 630.00 | 1 352.00 | 324 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 547.00 | 32 630.00 | 1 352.00 | 324 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 060.00 | 3 490.00 | | 25 060.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 031.00 | | 750.00 | 11 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 031.00 | | 750.00 | 11 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 091.00 | 3 490.00 | 750.00 | 36 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 352.00 | 90 352.00 | | 90 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 728.00 | 162 728.00 | | 162 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 953.00 | 274 239.00 | 7 715.00 | 281 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 761.00 | 114 761.00 | | 114 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 276.00 | 114 761.00 | 1 515.00 | 116 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 340.00 | 539 626.00 | 7 715.00 | 547 340.00 |