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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 215 169.00 | 198 214.00 | 16 955.00 | 215 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 073.00 | 25 404.00 | 7 668.00 | 33 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 979.00 | 86 507.00 | 33 472.00 | 119 979.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 500.00 | 310 126.00 | 61 373.00 | 371 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 871.00 | 18 079.00 | 105 792.00 | 123 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 128.00 | | 63 128.00 | 63 128.00 |
BZ Autres créances | 38 713.00 | | 38 713.00 | 38 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 298 855.00 | | 298 855.00 | 298 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 136.00 | | 15 136.00 | 15 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 706.00 | 18 079.00 | 521 626.00 | 539 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 206.00 | 328 206.00 | 583 000.00 | 911 206.00 |
CU Autres participations | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 252 923.00 | 250 857.00 | | 252 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 195.00 | 2 065.00 | | 4 195.00 |
DL TOTAL (I) | 273 887.00 | 269 692.00 | | 273 887.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 18 033.00 | 18 033.00 | | 18 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 033.00 | 26 533.00 | | 18 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 824.00 | 28 590.00 | | 14 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 105.00 | 1 053.00 | | 1 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 202.00 | 82 845.00 | | 104 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 993.00 | 69 301.00 | | 96 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 030.00 | 86 692.00 | | 72 030.00 |
EA Autres dettes | 1 923.00 | 1 618.00 | | 1 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 133.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 291 080.00 | 277 236.00 | | 291 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 000.00 | 573 461.00 | | 583 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 418 201.00 | | 1 418 201.00 | 1 418 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 201.00 | | 1 418 201.00 | 1 418 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 079.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 4 138.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 500.00 | 3 500.00 | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | 10 972.00 | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 800.00 | 113.00 | | 9 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 887.00 | 784.00 | | 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 687.00 | 897.00 | | 10 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 187.00 | 10 074.00 | | -1 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 846.00 | 1 520 540.00 | | 1 466 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 651.00 | 1 518 474.00 | | 1 462 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 195.00 | 2 065.00 | | 4 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 533.00 | | 8 500.00 | 26 533.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 528.00 | 18 079.00 | 21 528.00 | 21 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 528.00 | 18 079.00 | 21 528.00 | 21 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 061.00 | 18 079.00 | 30 028.00 | 48 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 994.00 | 96 994.00 | | 96 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 825.00 | 12 499.00 | 2 326.00 | 14 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 030.00 | 72 030.00 | | 72 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 495.00 | 116 980.00 | 1 515.00 | 118 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 878.00 | 184 552.00 | 2 326.00 | 186 878.00 |