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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 240 070.00 | 206 434.00 | 33 636.00 | 240 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 002.00 | 29 689.00 | 12 313.00 | 42 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 493.00 | 88 424.00 | 73 069.00 | 161 493.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 842.00 | 324 547.00 | 122 295.00 | 446 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 932.00 | | 83 932.00 | 83 932.00 |
BZ Autres créances | 14 125.00 | | 14 125.00 | 14 125.00 |
CF Disponibilités | 378 743.00 | | 378 743.00 | 378 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 689.00 | 11 031.00 | 571 659.00 | 582 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 531.00 | 335 577.00 | 693 954.00 | 1 029 531.00 |
CU Autres participations | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 300 240.00 | 257 118.00 | | 300 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 678.00 | 43 122.00 | | 49 678.00 |
DL TOTAL (I) | 366 687.00 | 317 009.00 | | 366 687.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 060.00 | 22 947.00 | | 25 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 060.00 | 22 947.00 | | 25 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 960.00 | 63 496.00 | | 62 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 410.00 | 115.00 | | 3 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 446.00 | 98 967.00 | | 55 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 908.00 | 76 935.00 | | 65 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 481.00 | 102 674.00 | | 114 481.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 302 207.00 | 343 487.00 | | 302 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 954.00 | 683 443.00 | | 693 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 833 327.00 | 80.00 | 1 833 407.00 | 1 833 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 833 327.00 | 80.00 | 1 833 407.00 | 1 833 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 857 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 740 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 113.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 804 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | 5 456.00 | | 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 10 167.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 148.00 | 15 622.00 | | 4 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 2 361.00 | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 589.00 | | | 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613.00 | 2 361.00 | | 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 535.00 | 13 261.00 | | 3 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 918.00 | 1 524.00 | | 12 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 867 744.00 | 1 741 857.00 | | 1 867 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 818 066.00 | 1 698 735.00 | | 1 818 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 678.00 | 43 122.00 | | 49 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 088.00 | 31 294.00 | 3 835.00 | 297 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 088.00 | 31 294.00 | 3 835.00 | 297 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 6.00 | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 947.00 | 2 113.00 | | 22 947.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 947.00 | 2 113.00 | | 22 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 947.00 | 2 113.00 | | 22 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 908.00 | 65 908.00 | | 65 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 629.00 | 112 629.00 | | 112 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 960.00 | 31 016.00 | 31 944.00 | 62 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 105.00 | 108 105.00 | | 108 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 621.00 | 108 105.00 | 1 515.00 | 109 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 760.00 | 214 816.00 | 31 944.00 | 246 760.00 |