| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276 355.00 | 275 568.00 | 788.00 | 276 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 395 830.00 | 4 901 995.00 | 4 493 835.00 | 9 395 830.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 561 081.00 | | 561 081.00 | 561 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 233 266.00 | 5 177 562.00 | 5 055 704.00 | 10 233 266.00 |
BT Marchandises | 528 155.00 | 249 096.00 | 279 059.00 | 528 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 105 704.00 | 312 017.00 | 53 793 687.00 | 54 105 704.00 |
BZ Autres créances | 9 466 701.00 | | 9 466 701.00 | 9 466 701.00 |
CF Disponibilités | 37 445 794.00 | | 37 445 794.00 | 37 445 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229 609.00 | | 229 609.00 | 229 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 775 964.00 | 581 113.00 | 101 214 852.00 | 101 775 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 009 230.00 | 5 738 875.00 | 106 270 555.00 | 112 009 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 715.00 | 1 600 715.00 | | 1 600 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 071.00 | 160 071.00 | | 160 071.00 |
DH Report à nouveau | 14 179 930.00 | 39 412 585.00 | | 14 179 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 773 041.00 | 7 597 345.00 | | 3 773 041.00 |
DL TOTAL (I) | 19 713 758.00 | 48 770 716.00 | | 19 713 758.00 |
DP Provisions pour risques | 848 400.00 | 205 007.00 | | 848 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 542 760.00 | 465 461.00 | | 542 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 391 160.00 | 670 467.00 | | 1 391 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 448 274.00 | 349 174.00 | | 1 448 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 720 580.00 | 65 101 022.00 | | 74 720 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 822 146.00 | 11 060 213.00 | | 8 822 146.00 |
EA Autres dettes | | 36 278.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 637.00 | 34 124.00 | | 174 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 165 637.00 | 78 380 812.00 | | 85 165 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 270 555.00 | 125 821 996.00 | | 106 270 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 357.00 | | 71 357.00 | 71 357.00 |
FG Production vendue services | 37 057 957.00 | 17 670 256.00 | 54 728 213.00 | 37 057 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 129 314.00 | 17 670 256.00 | 54 799 570.00 | 37 129 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 306 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 196 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 302 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 642 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 167 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 025 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 835 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 473 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 023 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 304 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 925 699.00 | |
GE Autres charges | | | 3 911 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 311 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 991 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 531.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 308.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 175 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 956 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 349 096.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 349 096.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 962.00 | 1 000.00 | | 1 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 317 621.00 | 2 641.00 | | 1 317 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 319 603.00 | 3 641.00 | | 1 319 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 318 803.00 | 345 455.00 | | -1 318 803.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 615 233.00 | 905 291.00 | | 615 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 249 862.00 | 3 914 360.00 | | 3 249 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 474 829.00 | 57 745 133.00 | | 57 474 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 701 786.00 | 50 147 788.00 | | 53 701 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 773 041.00 | 7 597 345.00 | | 3 773 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 711 157.00 | | 1 418 335.00 | 10 711 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 425.00 | 561 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 896 227.00 | 10 233 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 300 000.00 | 276 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 576 802.00 | 9 395 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 576 355.00 | | | 1 576 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 557 716.00 | | 1 414 915.00 | 8 557 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577 086.00 | | 3 420.00 | 577 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 287 398.00 | 1 023 912.00 | 133 748.00 | 4 287 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 448.00 | 1 120.00 | | 274 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 012 950.00 | 1 022 792.00 | 133 748.00 | 4 012 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 670 467.00 | 925 699.00 | 205 007.00 | 670 467.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 224 097.00 | 174 999.00 | 150 000.00 | 224 097.00 |
6T Sur comptes clients | 421 631.00 | 129 400.00 | 239 014.00 | 421 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 945 728.00 | 304 399.00 | 1 689 014.00 | 1 945 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 616 195.00 | 1 230 098.00 | 1 894 021.00 | 2 616 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 230 098.00 | 1 894 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 720 580.00 | 74 720 580.00 | | 74 720 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 198 820.00 | 3 198 820.00 | | 3 198 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 923 843.00 | 1 923 843.00 | | 1 923 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 637.00 | 174 637.00 | | 174 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 561 081.00 | | | 561 081.00 |
UX Autres créances clients | 54 105 704.00 | | | 54 105 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 675.00 | | | 28 675.00 |
VB T. V. A. | 39 997.00 | | | 39 997.00 |
VC Groupe et associés | 7 457 056.00 | | | 7 457 056.00 |
VI Groupe et associés | 1 448 274.00 | 1 448 274.00 | | 1 448 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 771 712.00 | | | 1 771 712.00 |
VP Divers | 54 485.00 | | | 54 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291 017.00 | 1 291 017.00 | | 1 291 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 778.00 | | | 114 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 609.00 | | | 229 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 363 096.00 | 63 802 015.00 | 561 081.00 | 64 363 096.00 |
VW T.V.A. | 2 410 466.00 | 2 410 466.00 | | 2 410 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 165 637.00 | 85 165 637.00 | | 85 165 637.00 |