| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276 355.00 | 276 333.00 | 22.00 | 276 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 358 308.00 | 5 713 351.00 | 5 644 958.00 | 11 358 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 557 866.00 | | 557 866.00 | 557 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 192 530.00 | 5 989 684.00 | 6 202 846.00 | 12 192 530.00 |
BT Marchandises | 1 847 989.00 | 691 494.00 | 1 156 496.00 | 1 847 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 934 778.00 | 194 567.00 | 72 740 211.00 | 72 934 778.00 |
BZ Autres créances | 12 204 886.00 | | 12 204 886.00 | 12 204 886.00 |
CF Disponibilités | 38 520 218.00 | | 38 520 218.00 | 38 520 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 801.00 | | 233 801.00 | 233 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 741 673.00 | 886 061.00 | 124 855 612.00 | 125 741 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 934 203.00 | 6 875 744.00 | 131 058 459.00 | 137 934 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 715.00 | 1 600 715.00 | | 1 600 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 071.00 | 160 071.00 | | 160 071.00 |
DH Report à nouveau | 17 952 972.00 | 14 179 930.00 | | 17 952 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 686 926.00 | 3 773 041.00 | | 7 686 926.00 |
DL TOTAL (I) | 27 400 684.00 | 19 713 758.00 | | 27 400 684.00 |
DP Provisions pour risques | 1 234 150.00 | 848 400.00 | | 1 234 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 563 421.00 | 542 760.00 | | 563 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 797 571.00 | 1 391 160.00 | | 1 797 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 823 840.00 | 1 448 274.00 | | 1 823 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 070 153.00 | 74 720 580.00 | | 88 070 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 861 797.00 | 8 822 146.00 | | 11 861 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 132.00 | 174 637.00 | | 96 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 860 204.00 | 85 165 637.00 | | 101 860 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 058 459.00 | 106 270 555.00 | | 131 058 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 556.00 | | 40 556.00 | 40 556.00 |
FG Production vendue services | 36 898 121.00 | 27 242 098.00 | 64 140 219.00 | 36 898 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 938 677.00 | 27 242 098.00 | 64 180 775.00 | 36 938 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 637 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 678 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 141 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 417 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 399 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 143 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 574 189.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 556 411.00 | |
GE Autres charges | | | 5 380 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 398 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 238 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 874.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 377.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 122 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 233 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 785.00 | 1 982.00 | | 4 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 255.00 | 1 317 621.00 | | 11 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 040.00 | 1 319 603.00 | | 16 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 040.00 | -1 318 803.00 | | -16 040.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 867 587.00 | 615 233.00 | | 867 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 662 469.00 | 3 249 862.00 | | 2 662 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 804 922.00 | 57 474 829.00 | | 64 804 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 117 996.00 | 53 701 788.00 | | 57 117 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 686 926.00 | 3 773 041.00 | | 7 686 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 233 266.00 | | 2 310 609.00 | 10 233 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | 557 866.00 | 3 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 400.00 | 347 945.00 | 12 192 530.00 | 3 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 347 945.00 | 11 358 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 355.00 | | | 276 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 395 830.00 | | 2 310 423.00 | 9 395 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561 081.00 | | 186.00 | 561 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 177 562.00 | 1 143 853.00 | 331 732.00 | 5 177 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275 568.00 | 765.00 | | 275 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 901 995.00 | 1 143 088.00 | 331 732.00 | 4 901 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 391 160.00 | 556 411.00 | 150 000.00 | 1 391 160.00 |
6N Sur stocks et en cours | 249 096.00 | 551 789.00 | 109 391.00 | 249 096.00 |
6T Sur comptes clients | 312 017.00 | 22 400.00 | 139 850.00 | 312 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 561 113.00 | 574 189.00 | 249 241.00 | 561 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 952 273.00 | 1 130 600.00 | 399 241.00 | 1 952 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 130 600.00 | 399 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 070 153.00 | 88 070 153.00 | | 88 070 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 730 942.00 | 4 730 942.00 | | 4 730 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 451 667.00 | 2 451 667.00 | | 2 451 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 220 150.00 | 1 220 150.00 | | 1 220 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 132.00 | 96 132.00 | | 96 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 557 866.00 | | 557 666.00 | 557 866.00 |
UX Autres créances clients | 72 934 778.00 | 72 934 778.00 | | 72 934 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 80 035.00 | 80 035.00 | | 80 035.00 |
VC Groupe et associés | 10 997 155.00 | 10 997 155.00 | | 10 997 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VI Groupe et associés | 1 823 840.00 | 1 823 840.00 | | 1 823 840.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 056 914.00 | 1 056 914.00 | | 1 056 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988 968.00 | 988 968.00 | | 988 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 282.00 | 69 282.00 | | 69 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 801.00 | 233 801.00 | | 233 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 931 332.00 | 85 373 465.00 | 557 866.00 | 85 931 332.00 |
VW T.V.A. | 2 470 070.00 | 2 470 070.00 | | 2 470 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 860 204.00 | 101 860 204.00 | | 101 860 204.00 |