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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276 355.00 | 276 355.00 | | 276 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 539 345.00 | 5 894 280.00 | 7 645 065.00 | 13 539 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 627 506.00 | | 627 506.00 | 627 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 443 206.00 | 6 170 635.00 | 8 272 571.00 | 14 443 206.00 |
BT Marchandises | 2 816 575.00 | 797 151.00 | 2 019 425.00 | 2 816 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 298 532.00 | | 298 532.00 | 298 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 268 535.00 | 956 996.00 | 53 311 539.00 | 54 268 535.00 |
BZ Autres créances | 16 201 280.00 | | 16 201 280.00 | 16 201 280.00 |
CF Disponibilités | 3 542 018.00 | | 3 542 019.00 | 3 542 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341 515.00 | | 341 515.00 | 341 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 468 454.00 | 1 754 147.00 | 75 714 307.00 | 77 468 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 911 659.00 | 7 924 782.00 | 83 986 878.00 | 91 911 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 715.00 | 1 600 715.00 | | 1 600 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 071.00 | 160 071.00 | | 160 071.00 |
DH Report à nouveau | 14 639 898.00 | 17 952 972.00 | | 14 639 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 447 128.00 | 7 686 926.00 | | 5 447 128.00 |
DL TOTAL (I) | 21 847 812.00 | 27 400 684.00 | | 21 847 812.00 |
DP Provisions pour risques | 333 106.00 | 1 234 150.00 | | 333 106.00 |
DQ Provisions pour charges | 521 280.00 | 563 421.00 | | 521 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 854 386.00 | 1 797 571.00 | | 854 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 282.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 460 976.00 | 1 823 840.00 | | 2 460 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 988 360.00 | 88 070 153.00 | | 48 988 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 906 992.00 | 11 861 797.00 | | 8 906 992.00 |
EA Autres dettes | 722 778.00 | | | 722 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 574.00 | 96 132.00 | | 205 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 284 679.00 | 101 860 204.00 | | 61 284 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 986 877.00 | 131 058 459.00 | | 83 986 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 613.00 | | 51 613.00 | 51 613.00 |
FG Production vendue services | 39 719 080.00 | 23 451 307.00 | 63 170 387.00 | 39 719 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 770 693.00 | 23 451 307.00 | 63 222 000.00 | 39 770 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 221 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 497 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 294 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 127 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 576 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 057 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 192 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 047 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 106.00 | |
GE Autres charges | | | 5 361 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 788 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 708 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -5 336.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 952.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 717 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | 4 785.00 | | 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 357.00 | 11 255.00 | | 9 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 596.00 | 16 040.00 | | 9 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 532.00 | -16 040.00 | | -8 532.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 749 233.00 | 867 587.00 | | 749 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 512 378.00 | 2 662 469.00 | | 2 512 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 507 368.00 | 64 804 922.00 | | 64 507 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 060 240.00 | 57 117 996.00 | | 59 060 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 447 128.00 | 7 686 926.00 | | 5 447 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 192 530.00 | | 3 289 484.00 | 12 192 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 038 809.00 | 14 443 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 038 809.00 | 13 539 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 355.00 | | | 276 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 358 308.00 | | 3 219 845.00 | 11 358 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557 866.00 | | 69 639.00 | 557 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 989 684.00 | 1 192 900.00 | 1 011 948.00 | 5 989 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 333.00 | 22.00 | | 276 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 713 351.00 | 1 192 877.00 | 1 011 948.00 | 5 713 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 797 571.00 | 57 106.00 | 1 000 291.00 | 1 797 571.00 |
6N Sur stocks et en cours | 691 494.00 | 130 797.00 | 25 140.00 | 691 494.00 |
6T Sur comptes clients | 194 567.00 | 916 629.00 | 154 200.00 | 194 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 886 061.00 | 1 047 426.00 | 179 340.00 | 886 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 683 631.00 | 1 104 532.00 | 1 179 631.00 | 2 683 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 104 532.00 | 1 179 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 988 360.00 | 48 986 360.00 | | 48 988 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 076 127.00 | 4 076 127.00 | | 4 076 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 511 771.00 | 2 511 771.00 | | 2 511 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722 778.00 | 722 778.00 | | 722 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 574.00 | 205 574.00 | | 205 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 627 506.00 | | 627 506.00 | 627 506.00 |
UX Autres créances clients | 54 268 535.00 | 54 268 535.00 | | 54 268 535.00 |
VB T. V. A. | 237 923.00 | 237 923.00 | | 237 923.00 |
VC Groupe et associés | 14 080 702.00 | 14 080 702.00 | | 14 080 702.00 |
VI Groupe et associés | 2 460 976.00 | 2 460 976.00 | | 2 460 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 237 011.00 | 1 237 011.00 | | 1 237 011.00 |
VP Divers | 27 242.00 | 27 242.00 | | 27 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185 945.00 | 1 165 945.00 | | 1 185 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618 402.00 | 618 402.00 | | 618 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341 515.00 | 341 515.00 | | 341 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 438 834.00 | 70 811 328.00 | 627 508.00 | 71 438 834.00 |
VW T.V.A. | 1 133 149.00 | 1 133 149.00 | | 1 133 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 284 679.00 | 61 284 679.00 | | 61 284 679.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | | | 121.00 |