| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276 355.00 | 276 355.00 | | 276 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 586 606.00 | 5 946 074.00 | 9 640 532.00 | 15 586 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 716 713.00 | | 716 713.00 | 716 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 579 675.00 | 6 222 429.00 | 10 357 246.00 | 16 579 675.00 |
BT Marchandises | 786 571.00 | 527 551.00 | 259 020.00 | 786 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 966 368.00 | 1 363 177.00 | 65 603 191.00 | 66 966 368.00 |
BZ Autres créances | 36 239 293.00 | | 36 239 293.00 | 36 239 293.00 |
CF Disponibilités | 23 302 697.00 | | 23 302 697.00 | 23 302 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 057.00 | | 100 057.00 | 100 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 398 777.00 | 1 890 728.00 | 125 508 049.00 | 127 398 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 978 452.00 | 8 113 157.00 | 135 865 295.00 | 143 978 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 715.00 | 1 600 715.00 | | 1 600 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 071.00 | 160 071.00 | | 160 071.00 |
DH Report à nouveau | 10 087 026.00 | 14 639 898.00 | | 10 087 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 788 437.00 | 5 447 128.00 | | 9 788 437.00 |
DL TOTAL (I) | 21 636 248.00 | 21 847 812.00 | | 21 636 248.00 |
DP Provisions pour risques | 630 146.00 | 333 106.00 | | 630 146.00 |
DQ Provisions pour charges | 578 055.00 | 521 280.00 | | 578 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 208 201.00 | 854 386.00 | | 1 208 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 947 499.00 | 2 460 976.00 | | 3 947 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 370 883.00 | 48 988 360.00 | | 95 370 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 287 535.00 | 8 906 992.00 | | 12 287 535.00 |
EA Autres dettes | 1 144 781.00 | 722 778.00 | | 1 144 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 151.00 | 205 574.00 | | 270 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 020 845.00 | 61 284 679.00 | | 113 020 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 865 295.00 | 83 986 877.00 | | 135 865 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 825.00 | | 51 825.00 | 51 825.00 |
FG Production vendue services | 49 205 544.00 | 31 264 150.00 | 80 469 694.00 | 49 205 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 257 369.00 | 31 264 150.00 | 80 521 519.00 | 49 257 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 480 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 016 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 478 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 133 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 375 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 334 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 908 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 451 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 721 406.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 421 921.00 | |
GE Autres charges | | | 5 372 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 197 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 819 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -38 082.00 | |
GN Différences positives de change | | | 680 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 642 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 787 136.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 040 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 827 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 184 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 634 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 064.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 064.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | 239.00 | | 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 114.00 | 9 357.00 | | 121 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 630.00 | 9 596.00 | | 121 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 630.00 | -8 532.00 | | -121 630.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 575 181.00 | 749 233.00 | | 1 575 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 149 072.00 | 2 512 378.00 | | 5 149 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 659 322.00 | 64 507 368.00 | | 83 659 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 870 886.00 | 59 060 240.00 | | 73 870 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 788 437.00 | 5 447 128.00 | | 9 788 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 443 206.00 | | 3 726 779.00 | 14 443 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 69 140.00 | 76 142.00 | 716 713.00 | 69 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 140.00 | 1 521 170.00 | 16 579 675.00 | 69 140.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 445 028.00 | 15 586 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 355.00 | | | 276 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 539 345.00 | | 3 492 289.00 | 13 539 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627 506.00 | | 234 490.00 | 627 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 170 635.00 | 1 451 848.00 | 1 400 054.00 | 6 170 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 355.00 | | | 276 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 894 280.00 | 1 451 848.00 | 1 400 054.00 | 5 894 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 854 386.00 | 421 921.00 | 68 106.00 | 854 386.00 |
6N Sur stocks et en cours | 797 151.00 | 14 400.00 | 284 000.00 | 797 151.00 |
6T Sur comptes clients | 956 996.00 | 707 006.00 | 300 825.00 | 956 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 754 147.00 | 721 406.00 | 584 825.00 | 1 754 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 608 533.00 | 1 143 327.00 | 652 931.00 | 2 608 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 143 327.00 | 652 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 370 883.00 | 95 370 883.00 | | 95 370 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 674 796.00 | 3 674 796.00 | | 3 674 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 782 424.00 | 1 782 424.00 | | 1 782 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 798 849.00 | 2 798 849.00 | | 2 798 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 144 781.00 | 1 144 781.00 | | 1 144 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270 151.00 | 270 151.00 | | 270 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 716 713.00 | | 716 713.00 | 716 713.00 |
UX Autres créances clients | 66 966 368.00 | 66 966 368.00 | | 66 966 368.00 |
VB T. V. A. | 153 373.00 | 153 373.00 | | 153 373.00 |
VC Groupe et associés | 35 860 714.00 | 35 860 714.00 | | 35 860 714.00 |
VI Groupe et associés | 3 947 499.00 | 3 947 499.00 | | 3 947 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 682 428.00 | 2 682 428.00 | | 2 682 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 206.00 | 225 206.00 | | 225 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 057.00 | 100 057.00 | | 100 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 022 432.00 | 103 305 719.00 | 716 713.00 | 104 022 432.00 |
VW T.V.A. | 1 349 036.00 | 1 349 036.00 | | 1 349 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 020 845.00 | 113 020 845.00 | | 113 020 845.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | | | 126.00 |