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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276 355.00 | 276 355.00 | | 276 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 695 374.00 | 7 658 299.00 | 8 037 075.00 | 15 695 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 721 431.00 | | 721 431.00 | 721 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 693 161.00 | 7 934 655.00 | 8 758 506.00 | 16 693 161.00 |
BT Marchandises | 2 584 496.00 | 1 293 594.00 | 1 290 903.00 | 2 584 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 503 339.00 | 179 244.00 | 39 324 095.00 | 39 503 339.00 |
BZ Autres créances | 38 931 306.00 | | 38 931 306.00 | 38 931 306.00 |
CF Disponibilités | 9 192 155.00 | | 9 192 155.00 | 9 192 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 978.00 | | 169 978.00 | 169 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 381 274.00 | 1 472 838.00 | 88 908 436.00 | 90 381 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 074 435.00 | 9 407 492.00 | 97 666 942.00 | 107 074 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 715.00 | 1 600 715.00 | | 1 600 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 071.00 | 160 071.00 | | 160 071.00 |
DH Report à nouveau | 19 875 462.00 | 10 087 026.00 | | 19 875 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 196 228.00 | 9 788 437.00 | | -1 196 228.00 |
DL TOTAL (I) | 20 440 023.00 | 21 636 248.00 | | 20 440 023.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 630 148.00 | | 250 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 554 746.00 | 578 055.00 | | 554 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 804 746.00 | 1 208 201.00 | | 804 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 530.00 | | | 24 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 992 631.00 | 3 947 499.00 | | 2 992 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 636 265.00 | 95 370 663.00 | | 62 636 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 593 932.00 | 12 287 751.00 | | 10 593 932.00 |
EA Autres dettes | | 1 144 781.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 815.00 | 270 151.00 | | 174 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 422 173.00 | 113 020 845.00 | | 76 422 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 666 942.00 | 135 865 295.00 | | 97 666 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
FG Production vendue services | 28 265 448.00 | 15 513 174.00 | 43 778 622.00 | 28 265 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 270 417.00 | 15 513 174.00 | 43 783 591.00 | 28 270 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 453 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 204 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 441 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 916 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 836 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 355 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 864 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 712 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 060 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 452 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 498 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 056 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 887.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 988.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 287 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 491 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 515.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 121 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 121 630.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -121 630.00 | | -125.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 575 181.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -295 000.00 | 5 149 072.00 | | -295 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 500 047.00 | 83 659 322.00 | | 46 500 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 696 272.00 | 73 870 886.00 | | 47 696 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 196 226.00 | 9 788 437.00 | | -1 196 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 579 674.00 | | 142 985.00 | 16 579 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 721 431.00 | 75.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 499.00 | | 16 693 161.00 | 29 499.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 424.00 | | 15 695 374.00 | 29 424.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 355.00 | | | 276 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 586 606.00 | | 138 192.00 | 15 586 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716 713.00 | | 4 793.00 | 716 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 222 429.00 | 1 712 226.00 | | 6 222 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 355.00 | | | 276 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 946 074.00 | 1 712 226.00 | | 5 946 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 208 201.00 | | 403 455.00 | 1 208 201.00 |
6N Sur stocks et en cours | 527 551.00 | 972 000.00 | 205 957.00 | 527 551.00 |
6T Sur comptes clients | 1 363 177.00 | 88 278.00 | 1 272 211.00 | 1 363 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 890 728.00 | 1 060 278.00 | 1 478 168.00 | 1 890 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 098 929.00 | 1 060 278.00 | 1 881 623.00 | 3 098 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 060 278.00 | 1 681 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 636 265.00 | 62 636 265.00 | | 62 636 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 093 853.00 | 4 093 853.00 | | 4 093 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 699 794.00 | 2 699 794.00 | | 2 699 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 815.00 | 174 815.00 | | 174 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 721 431.00 | | 721 431.00 | 721 431.00 |
UX Autres créances clients | 39 503 339.00 | 39 503 339.00 | | 39 503 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 154.00 | 42 154.00 | | 42 154.00 |
VB T. V. A. | 73 981.00 | 73 981.00 | | 73 981.00 |
VC Groupe et associés | 36 164 997.00 | 36 164 997.00 | | 36 164 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 530.00 | 24 530.00 | | 24 530.00 |
VI Groupe et associés | 2 992 831.00 | 2 992 831.00 | | 2 992 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 987 377.00 | 1 987 377.00 | | 1 987 377.00 |
VP Divers | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 586 116.00 | 1 586 116.00 | | 1 586 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 797.00 | 442 797.00 | | 442 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 978.00 | 169 978.00 | | 169 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 326 054.00 | 78 604 623.00 | 721 431.00 | 79 326 054.00 |
VW T.V.A. | 2 213 970.00 | 2 213 970.00 | | 2 213 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 422 173.00 | 76 422 173.00 | | 76 422 173.00 |