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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 337.00 | 77 019.00 | 20 318.00 | 97 337.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 1 231 209.00 | 1 188 998.00 | 42 211.00 | 1 231 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 272.00 | 373 141.00 | 12 130.00 | 385 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 613.00 | 167 820.00 | 20 793.00 | 188 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 131 104.00 | 1 806 978.00 | 324 125.00 | 2 131 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 496.00 | | 22 496.00 | 22 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 771.00 | 20 432.00 | 503 339.00 | 523 771.00 |
BZ Autres créances | 1 662 624.00 | | 1 662 624.00 | 1 662 624.00 |
CF Disponibilités | 19 448.00 | | 19 448.00 | 19 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 228 339.00 | 20 432.00 | 2 207 907.00 | 2 228 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 359 442.00 | 1 827 410.00 | 2 532 033.00 | 4 359 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 2 069 554.00 | 2 069 554.00 | | 2 069 554.00 |
DH Report à nouveau | -142 043.00 | | | -142 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 170.00 | -142 043.00 | | -31 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 913 942.00 | 1 945 112.00 | | 1 913 942.00 |
DP Provisions pour risques | 25 020.00 | 75 000.00 | | 25 020.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 324.00 | | | 94 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 344.00 | 75 000.00 | | 119 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 215.00 | 752.00 | | 2 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 735.00 | 119 062.00 | | 108 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 509.00 | 483 593.00 | | 343 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
EA Autres dettes | 41 111.00 | 27 571.00 | | 41 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 746.00 | 630 978.00 | | 498 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 532 033.00 | 2 651 090.00 | | 2 532 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 746.00 | 630 978.00 | | 498 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 440.00 | | 108 440.00 | 108 440.00 |
FG Production vendue services | 3 391 626.00 | | 3 391 626.00 | 3 391 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 500 066.00 | | 3 500 066.00 | 3 500 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 614 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 631 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 432.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 713 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 263.00 | 59 861.00 | | 43 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 284.00 | 3 227.00 | | 107 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 284.00 | 3 227.00 | | 107 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 240.00 | 2 975.00 | | 20 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 324.00 | | | 94 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 564.00 | 2 975.00 | | 114 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 280.00 | 253.00 | | -7 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 750.00 | -76 575.00 | | -74 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 722 130.00 | 3 547 928.00 | | 3 722 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 753 299.00 | 3 689 970.00 | | 3 753 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 170.00 | -142 043.00 | | -31 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 126 990.00 | | 4 114.00 | 2 126 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 131 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 805 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 011.00 | | | 326 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800 979.00 | | 4 114.00 | 1 800 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 756 322.00 | 50 656.00 | | 1 756 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 621.00 | 22 398.00 | | 54 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 701 701.00 | 28 258.00 | | 1 701 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 94 324.00 | 49 980.00 | 75 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 537.00 | 20 432.00 | 21 537.00 | 21 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 537.00 | 20 432.00 | 21 537.00 | 21 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 537.00 | 114 756.00 | 71 517.00 | 96 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 432.00 | 71 517.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 735.00 | 108 735.00 | | 108 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 128.00 | 106 128.00 | | 106 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 851.00 | 208 851.00 | | 208 851.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 111.00 | 41 111.00 | | 41 111.00 |
UX Autres créances clients | 523 771.00 | | | 523 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
VC Groupe et associés | 1 533 175.00 | | | 1 533 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 750.00 | | | 74 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 530.00 | 28 530.00 | | 28 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 280.00 | | | 39 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 186 395.00 | 2 186 395.00 | | 2 186 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 531.00 | 496 531.00 | | 496 531.00 |