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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 337.00 | 97 337.00 | | 97 337.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 1 231 209.00 | 1 213 823.00 | 17 385.00 | 1 231 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 374.00 | 385 027.00 | 18 347.00 | 403 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 613.00 | 182 919.00 | 5 694.00 | 188 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 149 206.00 | 1 879 106.00 | 270 100.00 | 2 149 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 042.00 | | 34 042.00 | 34 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 407.00 | 14 488.00 | 432 919.00 | 447 407.00 |
BZ Autres créances | 1 677 238.00 | | 1 677 238.00 | 1 677 238.00 |
CF Disponibilités | 131 668.00 | | 131 668.00 | 131 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 292 472.00 | 14 488.00 | 2 277 984.00 | 2 292 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 441 678.00 | 1 893 594.00 | 2 548 084.00 | 4 441 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 2 069 554.00 | 2 069 554.00 | | 2 069 554.00 |
DH Report à nouveau | -92 401.00 | -173 212.00 | | -92 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 401.00 | 80 812.00 | | -101 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 893 353.00 | 1 994 754.00 | | 1 893 353.00 |
DP Provisions pour risques | 25 020.00 | 25 020.00 | | 25 020.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 126.00 | 112 178.00 | | 124 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 146.00 | 137 198.00 | | 149 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 784.00 | 1 509.00 | | 2 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 985.00 | 100 114.00 | | 85 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 662.00 | 349 169.00 | | 387 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 622.00 | | | 622.00 |
EA Autres dettes | 28 533.00 | 24 572.00 | | 28 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 586.00 | 475 363.00 | | 505 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 084.00 | 2 607 315.00 | | 2 548 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 586.00 | 475 363.00 | | 505 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 532.00 | | 34 532.00 | 34 532.00 |
FG Production vendue services | 3 411 810.00 | | 3 411 810.00 | 3 411 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 446 342.00 | | 3 446 342.00 | 3 446 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 529 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 678 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 948.00 | |
GE Autres charges | | | 1 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 700 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 765.00 | 41 609.00 | | 19 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 343.00 | 67 751.00 | | 7 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 343.00 | 67 751.00 | | 7 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 164.00 | 10 866.00 | | 17 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 164.00 | 10 866.00 | | 17 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 821.00 | 56 885.00 | | -9 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 484.00 | -84 672.00 | | -79 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 536 703.00 | 3 611 290.00 | | 3 536 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 638 104.00 | 3 530 478.00 | | 3 638 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 401.00 | 80 812.00 | | -101 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 145 663.00 | | 3 543.00 | 2 145 663.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 149 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 823 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 011.00 | | | 326 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 819 652.00 | | 3 543.00 | 1 819 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 854 004.00 | 25 102.00 | | 1 854 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 337.00 | | | 97 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 756 667.00 | 25 102.00 | | 1 756 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 198.00 | 11 948.00 | | 137 198.00 |
6T Sur comptes clients | 21 468.00 | 14 488.00 | 21 468.00 | 21 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 468.00 | 14 488.00 | 21 468.00 | 21 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 666.00 | 26 436.00 | 21 468.00 | 158 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 436.00 | 21 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 985.00 | 85 985.00 | | 85 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 778.00 | 125 778.00 | | 125 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 008.00 | 233 008.00 | | 233 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 317.00 | 31 317.00 | | 31 317.00 |
UX Autres créances clients | 447 407.00 | 447 407.00 | | 447 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VC Groupe et associés | 1 579 160.00 | 1 579 160.00 | | 1 579 160.00 |
VP Divers | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 876.00 | 28 876.00 | | 28 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 465.00 | 96 465.00 | | 96 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 126 762.00 | 2 126 762.00 | | 2 126 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 586.00 | 505 586.00 | | 505 586.00 |