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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 868.00 | 85 039.00 | 8 829.00 | 93 868.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 1 231 209.00 | 1 231 209.00 | | 1 231 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 823.00 | 86 495.00 | 276 328.00 | 362 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 908 808.00 | 73 879.00 | 2 834 930.00 | 2 908 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 828 570.00 | 1 476 621.00 | 3 351 949.00 | 4 828 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 405.00 | 18 680.00 | 384 726.00 | 403 405.00 |
BZ Autres créances | 1 406 839.00 | | 1 406 839.00 | 1 406 839.00 |
CF Disponibilités | 69 755.00 | | 69 755.00 | 69 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 011.00 | 18 680.00 | 1 873 332.00 | 1 892 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 720 582.00 | 1 495 301.00 | 5 225 281.00 | 6 720 582.00 |
CU Autres participations | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 355 110.00 | | | 1 355 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 672.00 | | | 149 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 382.00 | | | 1 522 382.00 |
DP Provisions pour risques | 75 020.00 | | | 75 020.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 720.00 | | | 102 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 740.00 | | | 177 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 102.00 | | | 51 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 636.00 | | | 227 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 544.00 | | | 338 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 877 779.00 | | | 2 877 779.00 |
EA Autres dettes | 23 638.00 | | | 23 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 525 159.00 | | | 3 525 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 225 281.00 | | | 5 225 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 518 698.00 | | | 3 518 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 761.00 | | 56 761.00 | 56 761.00 |
FG Production vendue services | 2 826 646.00 | | 2 826 646.00 | 2 826 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 883 407.00 | | 2 883 407.00 | 2 883 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 354 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 636 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 246 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 977 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 443 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 929.00 | | | 33 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 929.00 | | | 33 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 494.00 | | | 22 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 449.00 | | | 29 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 102.00 | | | 51 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 673 513.00 | | | 4 673 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 523 842.00 | | | 4 523 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 672.00 | | | 149 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 155 368.00 | | 3 256 979.00 | 2 155 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583 777.00 | 4 828 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 828.00 | 322 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 568 948.00 | 4 505 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 506.00 | | 8 864.00 | 328 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 826 254.00 | | 3 248 115.00 | 1 826 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608.00 | | | 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 901 286.00 | 84 359.00 | 509 024.00 | 1 901 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 459.00 | 2 408.00 | 14 828.00 | 97 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 803 827.00 | 81 951.00 | 494 195.00 | 1 803 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 485 239.00 | -158 038.00 | 149 461.00 | 485 239.00 |
6T Sur comptes clients | 13 335.00 | 18 680.00 | 13 335.00 | 13 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 335.00 | 18 680.00 | 13 335.00 | 13 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498 574.00 | -139 359.00 | 162 796.00 | 498 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 636.00 | 227 636.00 | | 227 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 531.00 | 107 531.00 | | 107 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 019.00 | 201 019.00 | | 201 019.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 877 779.00 | 2 877 779.00 | | 2 877 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 638.00 | 23 638.00 | | 23 638.00 |
UX Autres créances clients | 403 405.00 | 403 405.00 | | 403 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VC Groupe et associés | 95 293.00 | 95 293.00 | | 95 293.00 |
VI Groupe et associés | 51 102.00 | 51 102.00 | | 51 102.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 995.00 | 29 995.00 | | 29 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 304 021.00 | 1 304 021.00 | | 1 304 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 815 940.00 | 1 815 940.00 | | 1 815 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 518 698.00 | 3 518 698.00 | | 3 518 698.00 |