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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 380.00 | 98 366.00 | 7 014.00 | 105 380.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 724.00 | 125 309.00 | 248 414.00 | 373 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 196 969.00 | 297 558.00 | 2 899 411.00 | 3 196 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 905 354.00 | 521 233.00 | 3 384 121.00 | 3 905 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 318 384.00 | | 318 384.00 | 318 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 500.00 | 9 559.00 | 706 941.00 | 716 500.00 |
BZ Autres créances | 359 562.00 | | 359 562.00 | 359 562.00 |
CF Disponibilités | 71 083.00 | | 71 083.00 | 71 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 236.00 | 9 559.00 | 1 459 677.00 | 1 469 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 374 591.00 | 530 792.00 | 4 843 799.00 | 5 374 591.00 |
CU Autres participations | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 504 782.00 | | | 1 504 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 599.00 | | | -21 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 783.00 | | | 1 500 783.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 690.00 | | | 113 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 690.00 | | | 153 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 356 011.00 | | | 2 356 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 186.00 | | | 420 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 799.00 | | | 344 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
EA Autres dettes | 58 565.00 | | | 58 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 189 325.00 | | | 3 189 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 843 799.00 | | | 4 843 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 186 641.00 | | | 3 186 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 080.00 | | 56 080.00 | 56 080.00 |
FG Production vendue services | 4 013 350.00 | | 4 013 350.00 | 4 013 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 069 430.00 | | 4 069 430.00 | 4 069 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 561 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 729 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 322 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 002 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 733 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 559.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 970.00 | |
GE Autres charges | | | 3 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 751 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 259.00 | | | 27 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 259.00 | | | 27 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 584.00 | | | 25 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 584.00 | | | 25 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 757 446.00 | | | 4 757 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 779 044.00 | | | 4 779 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 599.00 | | | -21 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 828 570.00 | | 310 573.00 | 4 828 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 571.00 | 1 231 208.00 | 3 905 354.00 | 2 571.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 571.00 | 1 231 208.00 | 3 570 692.00 | 2 571.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 542.00 | | 11 512.00 | 322 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 505 421.00 | | 299 061.00 | 4 505 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608.00 | | | 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 476 621.00 | 279 644.00 | 1 235 032.00 | 1 476 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 039.00 | 13 327.00 | | 85 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 391 583.00 | 266 317.00 | 1 235 032.00 | 1 391 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 740.00 | 10 970.00 | 35 020.00 | 177 740.00 |
6T Sur comptes clients | 18 680.00 | 9 559.00 | 18 680.00 | 18 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 680.00 | 9 559.00 | 18 680.00 | 18 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 421.00 | 20 529.00 | 53 700.00 | 196 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 198.00 | 420 198.00 | | 420 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 351.00 | 111 351.00 | | 111 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 210.00 | 195 210.00 | | 195 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 585.00 | 59 585.00 | | 59 585.00 |
UX Autres créances clients | 716 500.00 | 716 500.00 | | 716 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VC Groupe et associés | 48 969.00 | 48 969.00 | | 48 969.00 |
VI Groupe et associés | 2 358 011.00 | 2 358 011.00 | | 2 358 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 238.00 | 35 238.00 | | 35 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 684.00 | 305 684.00 | | 305 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 769.00 | 1 079 769.00 | | 1 079 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 186 641.00 | 3 186 641.00 | | 3 186 641.00 |