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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 833.00 | 97 459.00 | 2 374.00 | 99 833.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 1 231 209.00 | 1 226 236.00 | 4 973.00 | 1 231 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 433.00 | 389 685.00 | 16 748.00 | 406 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 613.00 | 187 906.00 | 706.00 | 188 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 155 368.00 | 1 901 286.00 | 254 082.00 | 2 155 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 509.00 | | 29 509.00 | 29 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 469 357.00 | 13 335.00 | 456 022.00 | 469 357.00 |
BZ Autres créances | 1 520 353.00 | | 1 520 353.00 | 1 520 353.00 |
CF Disponibilités | 67 228.00 | | 67 228.00 | 67 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 086 447.00 | 13 335.00 | 2 073 112.00 | 2 086 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 241 815.00 | 1 914 621.00 | 2 327 194.00 | 4 241 815.00 |
CU Autres participations | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 2 069 554.00 | 2 069 554.00 | | 2 069 554.00 |
DH Report à nouveau | -193 802.00 | -92 401.00 | | -193 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -520 642.00 | -101 401.00 | | -520 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 711.00 | 1 893 353.00 | | 1 372 711.00 |
DP Provisions pour risques | 150 020.00 | 25 020.00 | | 150 020.00 |
DQ Provisions pour charges | 335 219.00 | 124 126.00 | | 335 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 485 239.00 | 149 146.00 | | 485 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 838.00 | 11 876.00 | | 12 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 330.00 | 87 627.00 | | 97 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 747.00 | 387 809.00 | | 334 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 622.00 | | |
EA Autres dettes | 24 330.00 | 18 714.00 | | 24 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 245.00 | 506 643.00 | | 469 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 194.00 | 2 549 147.00 | | 2 327 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 496.00 | | 42 496.00 | 42 496.00 |
FG Production vendue services | 3 475 783.00 | | 3 475 783.00 | 3 475 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 518 279.00 | | 3 518 279.00 | 3 518 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 578 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 718 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126 593.00 | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 931 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -352 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -348 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 897.00 | 7 343.00 | | 54 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 897.00 | 7 343.00 | | 54 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 673.00 | 17 164.00 | | 17 673.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209 500.00 | | | 209 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 173.00 | 17 164.00 | | 227 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 276.00 | -9 821.00 | | -172 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -498.00 | -79 484.00 | | -498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 637 370.00 | 3 536 703.00 | | 3 637 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 158 012.00 | 3 638 104.00 | | 4 158 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -520 642.00 | -101 401.00 | | -520 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 879 106.00 | 22 180.00 | | 1 879 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 337.00 | 122.00 | | 97 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 781 769.00 | 22 058.00 | | 1 781 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 146.00 | 336 093.00 | | 149 146.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8.00 | | | 8.00 |
6T Sur comptes clients | 14 488.00 | 13 335.00 | 14 488.00 | 14 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 488.00 | 13 335.00 | 14 488.00 | 14 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 330.00 | 97 330.00 | | 97 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 038.00 | 191 038.00 | | 191 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 330.00 | 24 330.00 | | 24 330.00 |
UX Autres créances clients | 469 357.00 | 469 357.00 | | 469 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
VC Groupe et associés | 1 463 424.00 | 1 463 424.00 | | 1 463 424.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 348.00 | 31 348.00 | | 31 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 409.00 | 45 409.00 | | 45 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 989 710.00 | 1 989 710.00 | | 1 989 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 407.00 | 356 407.00 | | 356 407.00 |