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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 164.00 | 10 002.00 | 162.00 | 10 164.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AP Constructions | 49 699.00 | 49 699.00 | | 49 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 023 342.00 | 540 059.00 | 483 282.00 | 1 023 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 794.00 | 461 831.00 | 23 963.00 | 485 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 374.00 | | 23 374.00 | 23 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 211.00 | | 29 211.00 | 29 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 968.00 | 1 061 591.00 | 568 377.00 | 1 629 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 478 660.00 | | 478 660.00 | 478 660.00 |
BT Marchandises | 243 542.00 | | 243 542.00 | 243 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 029.00 | 175 852.00 | 846 177.00 | 1 022 029.00 |
BZ Autres créances | 35 406.00 | | 35 406.00 | 35 406.00 |
CF Disponibilités | 524 010.00 | | 524 010.00 | 524 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 471.00 | | 23 471.00 | 23 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 327 118.00 | 175 852.00 | 2 151 266.00 | 2 327 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 957 086.00 | 1 237 443.00 | 2 719 643.00 | 3 957 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 211.00 | | | 29 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 138 870.00 | 1 122 846.00 | | 1 138 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 919.00 | 41 024.00 | | 172 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 790.00 | 1 273 870.00 | | 1 421 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 121.00 | 362 361.00 | | 267 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293.00 | 397.00 | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 859.00 | 642 698.00 | | 752 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 581.00 | 159 713.00 | | 277 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 854.00 | 1 165 168.00 | | 1 297 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 719 643.00 | 2 439 039.00 | | 2 719 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 839.00 | 1 165 168.00 | | 1 125 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 170 381.00 | 39 374.00 | 2 209 755.00 | 2 170 381.00 |
FD Production vendue biens | 3 153 175.00 | | 3 153 175.00 | 3 153 175.00 |
FG Production vendue services | 78 541.00 | | 78 541.00 | 78 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 402 097.00 | 39 374.00 | 5 441 471.00 | 5 402 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 580 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 728 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 244 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 148.00 | |
GE Autres charges | | | 113 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 360 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 767.00 | 8 476.00 | | 18 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 059.00 | 197.00 | | 15 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 244.00 | 9 083.00 | | 4 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 303.00 | 9 280.00 | | 19 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 2 033.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 472.00 | 394.00 | | 2 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 579.00 | 2 428.00 | | 2 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 724.00 | 6 852.00 | | 16 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 830.00 | 2 241.00 | | 58 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 599 439.00 | 4 961 537.00 | | 5 599 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 426 519.00 | 4 920 512.00 | | 5 426 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 919.00 | 41 024.00 | | 172 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 228 130.00 | 319 201.00 | | 228 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 553 387.00 | | 99 289.00 | 1 553 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 708.00 | 1 629 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 708.00 | 1 582 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 144.00 | | 405.00 | 18 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 506 032.00 | | 98 885.00 | 1 506 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 211.00 | | | 29 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 270.00 | 119 557.00 | 20 236.00 | 962 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 759.00 | 243.00 | | 9 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 511.00 | 119 314.00 | 20 236.00 | 952 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 279 210.00 | 15 148.00 | 118 506.00 | 279 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 210.00 | 15 148.00 | 118 506.00 | 279 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 210.00 | 15 148.00 | 118 506.00 | 279 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 148.00 | 118 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 859.00 | 752 859.00 | | 752 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 466.00 | 136 466.00 | | 136 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 866.00 | 93 866.00 | | 93 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 078.00 | 26 078.00 | | 26 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 211.00 | 29 211.00 | | 29 211.00 |
UX Autres créances clients | 814 324.00 | | | 814 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | | | 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 705.00 | | | 207 705.00 |
VB T. V. A. | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 128.00 | 94 114.00 | 172 014.00 | 266 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 211.00 | | | 95 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 186.00 | | | 32 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 471.00 | | | 23 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 117.00 | 1 110 117.00 | | 1 110 117.00 |
VW T.V.A. | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 853.00 | 1 125 839.00 | 172 014.00 | 1 297 853.00 |