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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AP Constructions | 49 699.00 | 49 699.00 | | 49 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 005 209.00 | 578 914.00 | 426 295.00 | 1 005 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 608.00 | 474 563.00 | 104 045.00 | 578 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 211.00 | | 29 211.00 | 29 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 275.00 | 1 113 340.00 | 587 935.00 | 1 701 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 557 480.00 | | 557 480.00 | 557 480.00 |
BT Marchandises | 288 268.00 | | 288 268.00 | 288 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 667.00 | 188 522.00 | 858 145.00 | 1 046 667.00 |
BZ Autres créances | 135 488.00 | | 135 488.00 | 135 488.00 |
CF Disponibilités | 370 755.00 | | 370 755.00 | 370 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 903.00 | | 33 903.00 | 33 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 437 561.00 | 188 522.00 | 2 249 039.00 | 2 437 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 138 836.00 | 1 301 862.00 | 2 836 974.00 | 4 138 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 211.00 | | | 29 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 311 790.00 | 1 138 870.00 | | 1 311 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 333.00 | 172 919.00 | | 139 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 123.00 | 1 421 790.00 | | 1 561 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 416.00 | 267 121.00 | | 211 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | 293.00 | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 559.00 | 752 859.00 | | 760 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 148.00 | 277 581.00 | | 289 148.00 |
EA Autres dettes | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 851.00 | 1 297 854.00 | | 1 275 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 836 974.00 | 2 719 643.00 | | 2 836 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 316.00 | 1 125 839.00 | | 1 170 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 242 673.00 | 159 665.00 | 2 402 338.00 | 2 242 673.00 |
FD Production vendue biens | 3 211 745.00 | | 3 211 745.00 | 3 211 745.00 |
FG Production vendue services | 76 696.00 | | 76 696.00 | 76 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 531 114.00 | 159 665.00 | 5 690 779.00 | 5 531 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 715 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 962 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 345 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 896.00 | |
GE Autres charges | | | 5 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 537 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 564.00 | 18 767.00 | | 21 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 348.00 | 15 059.00 | | 1 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 244.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 348.00 | 19 303.00 | | 1 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 685.00 | 107.00 | | 7 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 472.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 685.00 | 2 579.00 | | 7 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 338.00 | 16 724.00 | | -6 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 811.00 | 58 830.00 | | 28 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 716 601.00 | 5 599 439.00 | | 5 716 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 577 268.00 | 5 426 519.00 | | 5 577 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 333.00 | 172 919.00 | | 139 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 155 391.00 | 228 130.00 | | 155 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 968.00 | | 134 754.00 | 1 629 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 447.00 | 1 701 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 447.00 | 1 653 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 548.00 | | | 18 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582 209.00 | | 134 754.00 | 1 582 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 211.00 | | | 29 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061 591.00 | 115 196.00 | 63 447.00 | 1 061 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 002.00 | 162.00 | | 10 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 589.00 | 115 034.00 | 63 447.00 | 1 051 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 175 852.00 | 14 896.00 | 2 226.00 | 175 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 852.00 | 14 896.00 | 2 226.00 | 175 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 852.00 | 14 896.00 | 2 226.00 | 175 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 896.00 | 2 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 559.00 | 760 559.00 | | 760 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 036.00 | 144 036.00 | | 144 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 751.00 | 102 751.00 | | 102 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 211.00 | 29 211.00 | | 29 211.00 |
UX Autres créances clients | 812 660.00 | | | 812 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 007.00 | | | 234 007.00 |
VB T. V. A. | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 287.00 | 104 752.00 | 105 535.00 | 210 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 662.00 | | | 46 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 503.00 | | | 102 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 518.00 | | | 71 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 961.00 | 26 961.00 | | 26 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 991.00 | | | 59 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 903.00 | | | 33 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 269.00 | 1 245 269.00 | | 1 245 269.00 |
VW T.V.A. | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 851.00 | 1 170 316.00 | 105 535.00 | 1 275 851.00 |