| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 743.00 | 13 894.00 | 4 848.00 | 18 743.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AP Constructions | 49 699.00 | 49 699.00 | | 49 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 973 869.00 | 709 151.00 | 264 718.00 | 973 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 948 503.00 | 544 591.00 | 403 912.00 | 948 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 193 127.00 | | 193 127.00 | 193 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 211.00 | | 29 211.00 | 29 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 221 536.00 | 1 317 335.00 | 904 201.00 | 2 221 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 584 257.00 | | 584 257.00 | 584 257.00 |
BT Marchandises | 611 990.00 | | 611 990.00 | 611 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 914 111.00 | 62 320.00 | 851 793.00 | 914 111.00 |
BZ Autres créances | 209 145.00 | | 209 145.00 | 209 145.00 |
CF Disponibilités | 2 108 916.00 | | 2 108 916.00 | 2 108 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 833.00 | | 41 833.00 | 41 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 470 253.00 | 62 320.00 | 4 407 933.00 | 4 470 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 691 789.00 | 1 379 655.00 | 5 312 134.00 | 6 691 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 211.00 | | | 29 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 680 928.00 | 1 620 781.00 | | 1 680 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 536.00 | 60 147.00 | | 146 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 937 464.00 | 1 790 928.00 | | 1 937 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 694 144.00 | 151 759.00 | | 1 694 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 78.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 686.00 | 782 632.00 | | 1 344 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 797.00 | 241 292.00 | | 319 797.00 |
EA Autres dettes | 15 968.00 | 14 550.00 | | 15 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 374 670.00 | 1 190 311.00 | | 3 374 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 312 134.00 | 2 981 240.00 | | 5 312 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 246 574.00 | 1 088 614.00 | | 3 246 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 941 323.00 | | 316 106.00 | 1 941 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 29 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 892.00 | 2 221 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 27 127.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 442.00 | 2 165 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 272.00 | | 855.00 | 26 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 885 389.00 | | 315 251.00 | 1 885 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 661.00 | | | 29 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236 912.00 | 115 865.00 | 35 442.00 | 1 236 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 301.00 | 2 593.00 | | 11 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225 611.00 | 113 273.00 | 35 442.00 | 1 225 611.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 195 067.00 | 10 160.00 | 142 907.00 | 195 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 067.00 | 10 160.00 | 142 907.00 | 195 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 067.00 | 10 160.00 | 142 907.00 | 195 067.00 |
UG ‐ Financières | | 10 160.00 | 142 907.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 686.00 | 1 344 686.00 | | 1 344 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 503.00 | 134 503.00 | | 134 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 164.00 | 125 164.00 | | 125 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 739.00 | 34 739.00 | | 34 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 211.00 | 29 211.00 | | 29 211.00 |
UX Autres créances clients | 838 064.00 | 838 064.00 | | 838 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 047.00 | 76 047.00 | | 76 047.00 |
VB T. V. A. | 57 642.00 | 57 642.00 | | 57 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 692 766.00 | 1 564 670.00 | 128 096.00 | 1 692 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 570 000.00 | | | 1 570 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 711.00 | | | 27 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 504.00 | 151 504.00 | | 151 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 833.00 | 41 833.00 | | 41 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 301.00 | 1 194 301.00 | | 1 194 301.00 |
VW T.V.A. | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 374 670.00 | 3 246 574.00 | 128 096.00 | 3 374 670.00 |