| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 760.00 | 10 540.00 | 1 220.00 | 11 760.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AP Constructions | 49 699.00 | 49 699.00 | | 49 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025 049.00 | 648 072.00 | 376 976.00 | 1 025 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 670.00 | 473 410.00 | 196 260.00 | 669 670.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 211.00 | | 29 211.00 | 29 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 773.00 | 1 181 721.00 | 612 052.00 | 1 793 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 528 256.00 | | 528 256.00 | 528 256.00 |
BT Marchandises | 382 770.00 | | 382 770.00 | 382 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 240 590.00 | 242 538.00 | 998 052.00 | 1 240 590.00 |
BZ Autres créances | 86 201.00 | | 86 201.00 | 86 201.00 |
CF Disponibilités | 455 265.00 | | 455 265.00 | 455 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 485.00 | | 21 485.00 | 21 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 715 427.00 | 242 538.00 | 2 472 889.00 | 2 715 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 509 200.00 | 1 424 259.00 | 3 084 941.00 | 4 509 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 211.00 | | | 29 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 451 123.00 | 1 311 790.00 | | 1 451 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 658.00 | 139 333.00 | | 169 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 781.00 | 1 561 123.00 | | 1 730 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 944.00 | 211 416.00 | | 203 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 202.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 215.00 | 760 559.00 | | 807 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 078.00 | 289 148.00 | | 334 078.00 |
EA Autres dettes | 8 780.00 | 14 526.00 | | 8 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 160.00 | 1 275 851.00 | | 1 354 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 084 941.00 | 2 836 974.00 | | 3 084 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 378.00 | 1 170 316.00 | | 1 249 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 377 922.00 | 439 927.00 | 2 817 849.00 | 2 377 922.00 |
FD Production vendue biens | 3 238 597.00 | | 3 238 597.00 | 3 238 597.00 |
FG Production vendue services | 100 959.00 | | 100 959.00 | 100 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 717 478.00 | 439 927.00 | 6 157 405.00 | 5 717 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 175 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 271 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 322 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 016.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 994 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 775.00 | 21 564.00 | | 17 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 081.00 | 1 348.00 | | 1 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 200.00 | | | 60 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 281.00 | 1 348.00 | | 61 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 111.00 | 7 685.00 | | 31 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 307.00 | 7 685.00 | | 33 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 974.00 | -6 338.00 | | 27 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 641.00 | 28 811.00 | | 37 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 236 863.00 | 5 716 601.00 | | 6 236 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 067 204.00 | 5 577 268.00 | | 6 067 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 658.00 | 139 333.00 | | 169 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 168 329.00 | 155 391.00 | | 168 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 275.00 | | 157 840.00 | 1 681 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 342.00 | 1 793 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 342.00 | 1 744 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 548.00 | | 1 596.00 | 18 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 633 516.00 | | 156 244.00 | 1 633 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 211.00 | | | 29 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 340.00 | 111 527.00 | 43 146.00 | 1 113 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 164.00 | 376.00 | | 10 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 176.00 | 111 151.00 | 43 146.00 | 1 103 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 188 522.00 | 54 016.00 | | 188 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 522.00 | 54 016.00 | | 188 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 522.00 | 54 016.00 | | 188 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 016.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 215.00 | 807 215.00 | | 807 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 121.00 | 155 121.00 | | 155 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 390.00 | 119 390.00 | | 119 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 211.00 | 29 211.00 | | 29 211.00 |
UX Autres créances clients | 945 977.00 | 945 977.00 | | 945 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 294 613.00 | 294 613.00 | | 294 613.00 |
VB T. V. A. | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 894.00 | 98 112.00 | 104 782.00 | 202 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 655.00 | | | 100 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 048.00 | | | 108 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 833.00 | 44 833.00 | | 44 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 907.00 | 26 907.00 | | 26 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 921.00 | 38 921.00 | | 38 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 485.00 | 21 485.00 | | 21 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 487.00 | 1 377 487.00 | | 1 377 487.00 |
VW T.V.A. | 32 661.00 | 32 661.00 | | 32 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 160.00 | 1 249 378.00 | 104 782.00 | 1 354 160.00 |