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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 888.00 | 11 301.00 | 6 586.00 | 17 888.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AP Constructions | 49 699.00 | 49 699.00 | | 49 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 983 098.00 | 671 455.00 | 311 644.00 | 983 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 592.00 | 504 457.00 | 348 135.00 | 852 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 661.00 | | 29 661.00 | 29 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 941 323.00 | 1 236 912.00 | 704 410.00 | 1 941 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480 503.00 | | 480 503.00 | 480 503.00 |
BT Marchandises | 459 827.00 | | 459 827.00 | 459 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122 356.00 | 195 067.00 | 927 288.00 | 1 122 356.00 |
BZ Autres créances | 125 307.00 | | 125 307.00 | 125 307.00 |
CF Disponibilités | 247 467.00 | | 247 467.00 | 247 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 217.00 | | 35 217.00 | 35 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 471 896.00 | 195 067.00 | 2 276 829.00 | 2 471 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 413 219.00 | 1 431 979.00 | 2 981 240.00 | 4 413 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 661.00 | | | 29 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 620 781.00 | 1 451 123.00 | | 1 620 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 147.00 | 169 658.00 | | 60 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 790 928.00 | 1 730 781.00 | | 1 790 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 759.00 | 203 944.00 | | 151 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 142.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 632.00 | 807 215.00 | | 782 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 292.00 | 334 078.00 | | 241 292.00 |
EA Autres dettes | 14 550.00 | 8 780.00 | | 14 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 311.00 | 1 354 160.00 | | 1 190 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 981 240.00 | 3 084 941.00 | | 2 981 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 614.00 | 1 249 378.00 | | 1 088 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 442 327.00 | 653 861.00 | 3 096 187.00 | 2 442 327.00 |
FD Production vendue biens | 3 239 577.00 | | 3 239 577.00 | 3 239 577.00 |
FG Production vendue services | 119 033.00 | | 119 033.00 | 119 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 800 936.00 | 653 861.00 | 6 454 797.00 | 5 800 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 600 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 353 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 424 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 143 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 309.00 | |
GE Autres charges | | | 125 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 528 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 277.00 | 17 775.00 | | 18 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 081.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 800.00 | 60 200.00 | | 7 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 800.00 | 61 281.00 | | 7 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 677.00 | 31 111.00 | | 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677.00 | 33 307.00 | | 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 123.00 | 27 974.00 | | 7 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 004.00 | 37 641.00 | | 17 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 607 936.00 | 6 236 863.00 | | 6 607 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 547 789.00 | 6 067 204.00 | | 6 547 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 147.00 | 169 658.00 | | 60 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 195 748.00 | 168 329.00 | | 195 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 793 773.00 | | 209 364.00 | 1 793 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 815.00 | 1 941 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 815.00 | 1 885 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 144.00 | | 6 128.00 | 20 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 744 418.00 | | 202 786.00 | 1 744 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 211.00 | | 450.00 | 29 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181 721.00 | 117 006.00 | 61 815.00 | 1 181 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 540.00 | 762.00 | | 10 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171 182.00 | 116 244.00 | 61 815.00 | 1 171 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 242 538.00 | 78 309.00 | 125 780.00 | 242 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 538.00 | 78 309.00 | 125 780.00 | 242 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 538.00 | 78 309.00 | 125 780.00 | 242 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 309.00 | 125 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 632.00 | 782 632.00 | | 782 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 086.00 | 81 086.00 | | 81 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 967.00 | 103 967.00 | | 103 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 661.00 | 29 661.00 | | 29 661.00 |
UX Autres créances clients | 870 724.00 | 870 724.00 | | 870 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251 631.00 | 251 631.00 | | 251 631.00 |
VB T. V. A. | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 473.00 | 48 776.00 | 101 697.00 | 150 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 504.00 | | | 53 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 925.00 | | | 105 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
VP Divers | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 300.00 | 101 300.00 | | 101 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 217.00 | 35 217.00 | | 35 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 541.00 | 1 312 541.00 | | 1 312 541.00 |
VW T.V.A. | 35 989.00 | 35 989.00 | | 35 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 311.00 | 1 088 614.00 | 101 697.00 | 1 190 311.00 |