| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 801.00 | 3 157.00 | 644.00 | 3 801.00 |
AH Fonds commercial | 136 594.00 | | 136 594.00 | 136 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 662.00 | 131 797.00 | 24 865.00 | 156 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 319.00 | 95 538.00 | 112 781.00 | 208 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 824.00 | 230 491.00 | 277 333.00 | 507 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BT Marchandises | 187 554.00 | | 187 554.00 | 187 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 270.00 | 9 605.00 | 38 665.00 | 48 270.00 |
BZ Autres créances | 30 294.00 | | 30 294.00 | 30 294.00 |
CF Disponibilités | 177 331.00 | | 177 331.00 | 177 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 283.00 | 9 605.00 | 437 678.00 | 447 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 106.00 | 240 096.00 | 715 010.00 | 955 106.00 |
CU Autres participations | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 575 566.00 | 603 974.00 | | 575 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 632.00 | 1 592.00 | | 15 632.00 |
DK Provisions réglementées | 11 058.00 | 13 348.00 | | 11 058.00 |
DL TOTAL (I) | 615 672.00 | 632 330.00 | | 615 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 543.00 | 1 890.00 | | 17 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764.00 | 243.00 | | 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 836.00 | 29 477.00 | | 32 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 085.00 | 27 924.00 | | 46 085.00 |
EA Autres dettes | 2 111.00 | 2 265.00 | | 2 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 338.00 | 61 800.00 | | 99 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 010.00 | 694 129.00 | | 715 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 775.00 | 61 800.00 | | 91 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 802.00 | | 74 304.00 | 482 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 282.00 | 507 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 282.00 | 364 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 506.00 | | 889.00 | 139 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 970.00 | | 73 293.00 | 340 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 325.00 | | 122.00 | 2 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 615.00 | 29 709.00 | 23 833.00 | 224 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 591.00 | 566.00 | | 2 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 024.00 | 29 143.00 | 23 833.00 | 222 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 348.00 | | 2 290.00 | 13 348.00 |
6T Sur comptes clients | 3 353.00 | 6 252.00 | | 3 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 353.00 | 6 252.00 | | 3 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 701.00 | 6 252.00 | 2 290.00 | 16 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 252.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 290.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 836.00 | 32 836.00 | | 32 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 925.00 | 23 925.00 | | 23 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
UX Autres créances clients | 37 215.00 | | | 37 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
VB T. V. A. | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 543.00 | 9 979.00 | 7 563.00 | 17 543.00 |
VI Groupe et associés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 856.00 | 69 369.00 | 12 487.00 | 81 856.00 |
VW T.V.A. | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 338.00 | 91 775.00 | 7 563.00 | 99 338.00 |